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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 817.00 | 5 318.00 | 58 499.00 | 63 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 989.00 | 49 234.00 | 755.00 | 49 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 34 085.00 | 3 836.00 | 37 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 001.00 | 402 910.00 | 63 090.00 | 466 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 432.00 | 23 236.00 | 148 195.00 | 171 432.00 |
BZ Autres créances | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 968.00 | 23 236.00 | 386 731.00 | 409 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 969.00 | 426 146.00 | 449 822.00 | 875 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | 742 871.00 | | 742 871.00 |
DH Report à nouveau | -17 058 243.00 | -16 595 941.00 | | -17 058 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 122.00 | -462 301.00 | | -482 122.00 |
DL TOTAL (I) | -16 570 051.00 | -16 087 928.00 | | -16 570 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953 977.00 | 16 302 340.00 | | 16 953 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 51 488.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 31 073.00 | | 47 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 019 874.00 | 16 384 902.00 | | 17 019 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 822.00 | 296 973.00 | | 449 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 293.00 | 185 407.00 | | 166 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 416.00 | 647 708.00 | | 648 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 122.00 | -462 301.00 | | -482 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 5.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 5.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14.00 | | | 14.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 407.00 | 14.00 | 422.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |