| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 817.00 | 3 190.00 | 60 626.00 | 63 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 989.00 | 48 902.00 | 1 087.00 | 49 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 31 489.00 | 6 432.00 | 37 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | 14 272.00 | 3 200.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 201.00 | 397 854.00 | 71 346.00 | 469 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 836.00 | 23 236.00 | 4 599.00 | 27 836.00 |
BZ Autres créances | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 864.00 | 23 236.00 | 225 627.00 | 248 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 065.00 | 421 091.00 | 296 973.00 | 718 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | 742 871.00 | | 742 871.00 |
DH Report à nouveau | -16 595 941.00 | -16 637 727.00 | | -16 595 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 301.00 | 41 785.00 | | -462 301.00 |
DL TOTAL (I) | -16 087 928.00 | -15 625 627.00 | | -16 087 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 302 340.00 | 15 848 435.00 | | 16 302 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 34 238.00 | | 51 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 34 575.00 | | 31 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 384 902.00 | 15 917 249.00 | | 16 384 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 973.00 | 291 621.00 | | 296 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 379.00 | | 183 379.00 | 183 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 379.00 | | 183 379.00 | 183 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 407.00 | 1 017 780.00 | | 185 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 708.00 | 975 994.00 | | 647 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 301.00 | 41 785.00 | | -462 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 7.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 7.00 | | 76.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -18.00 | | | -18.00 |