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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 010.00 | 266 325.00 | 158 685.00 | 425 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 017.00 | 164 364.00 | 91 653.00 | 256 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 108.00 | 430 689.00 | 270 418.00 | 701 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 793.00 | 271.00 | 16 522.00 | 16 793.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 465.00 | 271.00 | 353 194.00 | 353 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 573.00 | 430 960.00 | 623 613.00 | 1 054 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 24 037.00 | 17 047.00 | | 24 037.00 |
DH Report à nouveau | 372 151.00 | 203 740.00 | | 372 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | 180 402.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 482 293.00 | 468 265.00 | | 482 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 424.00 | 15 967.00 | | 14 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 4 173.00 | | 28 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 148.00 | 43 982.00 | | 98 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 320.00 | 64 253.00 | | 141 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 613.00 | 532 518.00 | | 623 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 643.00 | | 15 465.00 | 685 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 563.00 | | 15 465.00 | 665 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 536.00 | 49 153.00 | | 381 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 536.00 | 49 153.00 | | 381 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |