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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 002.00 | 398 768.00 | 75 234.00 | 474 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 737.00 | 165 922.00 | 45 815.00 | 211 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 819.00 | 564 690.00 | 141 129.00 | 705 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | 271.00 | 15.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CF Disponibilités | 296 068.00 | | 296 068.00 | 296 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 368.00 | 271.00 | 366 097.00 | 366 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 187.00 | 564 961.00 | 507 226.00 | 1 072 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
DH Report à nouveau | 297 045.00 | 329 178.00 | | 297 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 062.00 | -27 133.00 | | -43 062.00 |
DL TOTAL (I) | 386 147.00 | 434 208.00 | | 386 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | 12 164.00 | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 6 989.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | 39 100.00 | | 25 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 725.00 | 79 507.00 | | 81 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 079.00 | 137 761.00 | | 121 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 226.00 | 571 969.00 | | 507 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 024.00 | | 17 834.00 | 689 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 705 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 685 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 944.00 | | 17 834.00 | 668 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 043.00 | 52 686.00 | 1 039.00 | 513 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043.00 | 52 686.00 | 1 039.00 | 513 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 5 046.00 | 2 115.00 | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 079.00 | 118 964.00 | 2 115.00 | 121 079.00 |