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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 929.00 | 329 600.00 | 117 329.00 | 446 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 546.00 | 127 833.00 | 77 713.00 | 205 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 555.00 | 457 433.00 | 215 122.00 | 672 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | 271.00 | 15 823.00 | 16 094.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 295 631.00 | | 295 631.00 | 295 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 404.00 | 271.00 | 385 133.00 | 385 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 960.00 | 457 704.00 | 600 256.00 | 1 057 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 52 002.00 | 35 832.00 | | 52 002.00 |
DH Report à nouveau | 351 921.00 | 374 384.00 | | 351 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 658.00 | -1 293.00 | | -4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 466 341.00 | 476 000.00 | | 466 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 10 681.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 48 520.00 | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 767.00 | 97 708.00 | | 80 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 914.00 | 156 908.00 | | 133 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 256.00 | 632 908.00 | | 600 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 254.00 | | 25 921.00 | 649 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 672 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 652 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 174.00 | | 25 921.00 | 629 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 181.00 | 53 246.00 | 1 994.00 | 406 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 181.00 | 53 246.00 | 1 994.00 | 406 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 125.00 | 4 961.00 | 12 164.00 | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 915.00 | 121 750.00 | 12 164.00 | 133 915.00 |