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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 244.00 | 365 971.00 | 92 273.00 | 458 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 700.00 | 147 072.00 | 63 627.00 | 210 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 024.00 | 513 043.00 | 175 981.00 | 689 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 071.00 | 271.00 | 15 800.00 | 16 071.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CF Disponibilités | 315 551.00 | | 315 551.00 | 315 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 259.00 | 271.00 | 395 988.00 | 396 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 283.00 | 513 314.00 | 571 969.00 | 1 085 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 65 086.00 | 52 002.00 | | 65 086.00 |
DH Report à nouveau | 329 178.00 | 351 921.00 | | 329 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 133.00 | -4 658.00 | | -27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 434 208.00 | 466 341.00 | | 434 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 164.00 | 17 125.00 | | 12 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | 9 663.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 26 359.00 | | 39 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 507.00 | 80 767.00 | | 79 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 761.00 | 133 914.00 | | 137 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 969.00 | 600 256.00 | | 571 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 433.00 | 55 610.00 | | 457 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 555.00 | 16 469.00 | | 672 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 433.00 | 55 610.00 | | 457 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 433.00 | 55 610.00 | | 457 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |