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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 567.00 | 415 871.00 | 58 696.00 | 474 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 389.00 | 185 064.00 | 35 325.00 | 220 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 036.00 | 600 934.00 | 114 102.00 | 715 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | 271.00 | 15.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CF Disponibilités | 280 536.00 | | 280 536.00 | 280 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 374.00 | 271.00 | 352 103.00 | 352 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 410.00 | 601 205.00 | 466 205.00 | 1 067 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
DH Report à nouveau | 253 984.00 | 297 045.00 | | 253 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 382.00 | -43 062.00 | | -48 382.00 |
DL TOTAL (I) | 337 764.00 | 386 147.00 | | 337 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | 7 161.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231.00 | 6 618.00 | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 25 575.00 | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 762.00 | 81 725.00 | | 74 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 441.00 | 121 079.00 | | 128 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 205.00 | 507 226.00 | | 466 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 819.00 | | 22 280.00 | 705 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 063.00 | 715 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 694 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 739.00 | | 22 280.00 | 685 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 690.00 | 49 035.00 | 12 791.00 | 564 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 690.00 | 49 035.00 | 12 791.00 | 564 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 166.00 | 6 075.00 | 13 091.00 | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 441.00 | 115 350.00 | 13 091.00 | 128 441.00 |