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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 167.00 | 296 271.00 | 137 896.00 | 434 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 007.00 | 109 910.00 | 85 096.00 | 195 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 254.00 | 406 181.00 | 243 073.00 | 649 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | 271.00 | 6 165.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CF Disponibilités | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 106.00 | 271.00 | 389 835.00 | 390 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 360.00 | 406 452.00 | 632 908.00 | 1 039 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 35 832.00 | 24 037.00 | | 35 832.00 |
DH Report à nouveau | 374 384.00 | 372 151.00 | | 374 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293.00 | 19 028.00 | | -1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 476 000.00 | 482 293.00 | | 476 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 14 424.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 28 748.00 | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 708.00 | 98 148.00 | | 97 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 908.00 | 141 320.00 | | 156 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 908.00 | 623 613.00 | | 632 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 108.00 | | 22 882.00 | 701 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 736.00 | 649 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 736.00 | 629 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 027.00 | | 22 882.00 | 681 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 689.00 | 50 228.00 | 74 736.00 | 430 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 689.00 | 50 228.00 | 74 736.00 | 430 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |