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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | -694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 838.00 | 99 075.00 | 13 763.00 | 112 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 48 158.00 | 16 935.00 | 65 092.00 |
BF Prêts | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 104.00 | 147 926.00 | 56 177.00 | 204 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CF Disponibilités | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 245.00 | 147 926.00 | 491 318.00 | 639 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 591.00 | | | -72 591.00 |
DL TOTAL (I) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
EA Autres dettes | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 423.00 | | | 427 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 318.00 | | | 491 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 610.00 | | | 351 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 049.00 | | 11 054.00 | 193 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | | 7 322.00 | 170 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 748.00 | | 3 732.00 | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 992.00 | 6 935.00 | | 140 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 298.00 | 6 935.00 | | 140 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UP Prêts | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 307.00 | 139 827.00 | 25 480.00 | 165 307.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 423.00 | 351 610.00 | 75 812.00 | 427 423.00 |