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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 733.00 | 73 483.00 | 33 250.00 | 106 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 44 565.00 | 6 978.00 | 51 543.00 |
BF Prêts | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 310.00 | 118 742.00 | 77 568.00 | 196 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 247 094.00 | | 247 094.00 | 247 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 233.00 | | 547 233.00 | 547 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 543.00 | 118 742.00 | 624 801.00 | 743 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DH Report à nouveau | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 834.00 | | | -56 834.00 |
DL TOTAL (I) | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | | | 115 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
EA Autres dettes | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 801.00 | | | 624 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 587.00 | | 12 862.00 | 207 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 139.00 | 196 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 139.00 | 158 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | | 8 903.00 | 173 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382.00 | | 3 959.00 | 33 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 273.00 | 6 864.00 | 23 395.00 | 135 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 579.00 | 6 864.00 | 23 395.00 | 134 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 068.00 | 78 066.00 | | 78 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UP Prêts | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 428.00 | 155 088.00 | 37 341.00 | 192 428.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 022.00 | 364 530.00 | 81 492.00 | 446 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
YT Sous‐traitance | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 606.00 | | | 293 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |