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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | -694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 071.00 | 103 606.00 | 18 465.00 | 122 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 50 664.00 | 14 428.00 | 65 092.00 |
BF Prêts | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 156.00 | 154 964.00 | 62 192.00 | 217 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
BZ Autres créances | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CF Disponibilités | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 593.00 | | 556 593.00 | 556 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 749.00 | 154 964.00 | 618 785.00 | 773 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -16 894.00 | | | -16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
DL TOTAL (I) | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
EA Autres dettes | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 771.00 | | | 423 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 785.00 | | | 618 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 104.00 | | 13 052.00 | 204 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 930.00 | | 9 233.00 | 177 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | 3 819.00 | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 926.00 | 7 038.00 | | 147 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 232.00 | 7 036.00 | | 147 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
UP Prêts | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 329.00 | 203 030.00 | 29 299.00 | 232 329.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 771.00 | 344 959.00 | 78 812.00 | 423 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
YT Sous‐traitance | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 453.00 | | | 186 453.00 |