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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 968.00 | 91 900.00 | 30 069.00 | 121 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 42 679.00 | 8 864.00 | 51 543.00 |
BF Prêts | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 587.00 | 135 273.00 | 72 314.00 | 207 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 496.00 | | 140 495.00 | 140 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
BZ Autres créances | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CF Disponibilités | 344 542.00 | | 344 542.00 | 344 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 887.00 | 135 273.00 | 744 614.00 | 879 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 235 613.00 | | | 235 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 928.00 | | | 225 928.00 |
EA Autres dettes | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 002.00 | | | 509 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 614.00 | | | 744 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 687.00 | | | 427 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 156.00 | | 24 158.00 | 217 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 727.00 | 207 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 727.00 | 173 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 163.00 | | 20 075.00 | 187 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 299.00 | | 4 083.00 | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 964.00 | 8 275.00 | 27 966.00 | 154 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 270.00 | 8 275.00 | 27 966.00 | 154 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 646.00 | 187 264.00 | 33 382.00 | 220 646.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 002.00 | 427 687.00 | 81 314.00 | 509 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
YT Sous‐traitance | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 186.00 | | | 294 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |