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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 246.00 | 89 220.00 | 48 025.00 | 137 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 47 640.00 | 3 902.00 | 51 543.00 |
BF Prêts | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 823.00 | 137 555.00 | 89 269.00 | 226 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 396.00 | | 348 396.00 | 348 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 219.00 | 137 555.00 | 437 664.00 | 575 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DH Report à nouveau | -258 784.00 | | | -258 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 229.00 | | | -100 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | -206 971.00 | | | -206 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 309.00 | | | 315 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
EA Autres dettes | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 852.00 | | | 570 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 664.00 | | | 437 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 642.00 | | | 505 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 996.00 | | 8 131.00 | 223 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 303.00 | 226 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 188 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 961.00 | | 8 131.00 | 185 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 791.00 | 11 973.00 | 5 209.00 | 130 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 097.00 | 11 973.00 | 5 209.00 | 130 097.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 043.00 | | 16 260.00 | 90 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 043.00 | | 16 260.00 | 90 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798.00 | 41 796.00 | | 41 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 866.00 | 107 525.00 | 37 341.00 | 144 866.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 852.00 | 505 542.00 | 65 309.00 | 570 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
ST Autres comptes | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YT Sous‐traitance | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 417.00 | | | 181 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |