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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 419.00 | 83 993.00 | 50 428.00 | 134 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 46 107.00 | 5 436.00 | 51 543.00 |
BF Prêts | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 996.00 | 130 791.00 | 93 205.00 | 223 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BZ Autres créances | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
CF Disponibilités | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 177.00 | | 427 177.00 | 427 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 173.00 | 130 791.00 | 520 382.00 | 651 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DH Report à nouveau | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 041.00 | | | -292 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | -104 568.00 | | | -104 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 367.00 | | | 281 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
EA Autres dettes | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 907.00 | | | 534 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 382.00 | | | 520 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 565.00 | | | 453 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 311.00 | | 27 685.00 | 196 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 276.00 | | 27 685.00 | 158 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 742.00 | 12 049.00 | | 118 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 048.00 | 12 049.00 | | 118 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
UP Prêts | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 790.00 | 139 449.00 | 37 341.00 | 176 790.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 907.00 | 453 565.00 | 81 342.00 | 534 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
YT Sous‐traitance | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |