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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
AH Fonds commercial | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 936.00 | 140 800.00 | 2 136.00 | 142 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 680 790.00 | 9 458 060.00 | 5 222 729.00 | 14 680 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 462 956.00 | 975 787.00 | 15 487 169.00 | 16 462 956.00 |
BZ Autres créances | 1 338 989.00 | | 1 338 989.00 | 1 338 989.00 |
CF Disponibilités | 1 875 756.00 | | 1 875 756.00 | 1 875 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 287.00 | | 320 287.00 | 320 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 997 988.00 | 975 787.00 | 19 022 201.00 | 19 997 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 678 778.00 | 10 433 848.00 | 24 244 930.00 | 34 678 778.00 |
CU Autres participations | 14 295 358.00 | 9 085 186.00 | 5 210 172.00 | 14 295 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 820.00 | 5 634 820.00 | | 5 634 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 482.00 | 563 482.00 | | 563 482.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 552.00 | 3 150 540.00 | | 2 874 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 094.00 | -275 988.00 | | 417 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 489 947.00 | 9 086 385.00 | | 9 489 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 543.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 11 543.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 553.00 | 9 027 367.00 | | 1 168 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 533.00 | 1 023 159.00 | | 3 947 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540 812.00 | 5 285 805.00 | | 6 540 812.00 |
EA Autres dettes | 487 470.00 | 1 767 801.00 | | 487 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403 369.00 | 1 540 936.00 | | 2 403 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 580 982.00 | 18 645 068.00 | | 14 580 982.00 |
ED (V) | | 696.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 930.00 | 27 743 691.00 | | 24 244 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 580 982.00 | 18 645 068.00 | | 14 580 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 426 707.00 | 5 273 958.00 | 25 700 665.00 | 20 426 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 426 707.00 | 5 273 958.00 | 25 700 665.00 | 20 426 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 034 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 795 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 244 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 181 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 900 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | -124 501.00 | | 13 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 253.00 | 21 625.00 | | 147 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697 357.00 | 529 821.00 | | 1 697 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 545 204.00 | 23 851 909.00 | | 31 545 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 128 110.00 | 24 127 896.00 | | 31 128 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 094.00 | -275 988.00 | | 417 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678 340.00 | | 2 450.00 | 14 678 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 680 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303 330.00 | | 2 450.00 | 14 303 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 488.00 | 52 164.00 | | 226 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 729.00 | 38 123.00 | | 99 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 759.00 | 14 041.00 | | 126 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 543.00 | 174 000.00 | 11 543.00 | 11 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 94 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 845 781.00 | 1 212 688.00 | 1 082 682.00 | 845 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086 011.00 | 8 207 160.00 | 1 137 975.00 | 3 086 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111 085.00 | 8 381 160.00 | 1 163 049.00 | 3 111 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480 911.00 | 1 149 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 900 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 533.00 | 3 947 533.00 | | 3 947 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 627.00 | 2 101 627.00 | | 2 101 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906 095.00 | 1 906 095.00 | | 1 906 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 470.00 | 487 470.00 | | 487 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403 369.00 | 2 403 369.00 | | 2 403 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 16 443 696.00 | | | 16 443 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 639 954.00 | | | 639 954.00 |
VC Groupe et associés | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 553.00 | 1 168 553.00 | | 1 168 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 853.00 | | | 591 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 287.00 | | | 320 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 132 653.00 | 18 122 231.00 | 10 422.00 | 18 132 653.00 |
VW T.V.A. | 2 469 645.00 | 2 469 645.00 | | 2 469 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 580 982.00 | 14 580 982.00 | | 14 580 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |