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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 252 121.00 | 94 222.00 | 27 157 899.00 | 27 252 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515 034.00 | 1 307 318.00 | 11 207 716.00 | 12 515 034.00 |
BZ Autres créances | 1 231 954.00 | | 1 231 954.00 | 1 231 954.00 |
CF Disponibilités | 11 126 307.00 | | 11 126 307.00 | 11 126 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 880 148.00 | 1 307 318.00 | 23 572 830.00 | 24 880 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 132 269.00 | 1 401 540.00 | 50 730 729.00 | 52 132 269.00 |
CU Autres participations | 27 157 899.00 | | 27 157 899.00 | 27 157 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 819.00 | 5 634 819.00 | | 5 634 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 481.00 | 563 481.00 | | 563 481.00 |
DG Autres réserves | 9 188 477.00 | 6 651 577.00 | | 9 188 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 615.00 | 2 536 899.00 | | 1 551 615.00 |
DL TOTAL (I) | 16 938 394.00 | 15 386 779.00 | | 16 938 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029 275.00 | 20 303 457.00 | | 20 029 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 369.00 | 9 360 144.00 | | 4 335 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431 974.00 | 7 856 724.00 | | 7 431 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 192 276.00 | 201 473.00 | | 192 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 440.00 | 1 955 285.00 | | 1 744 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 792 334.00 | 42 177 085.00 | | 33 792 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 730 729.00 | 57 563 864.00 | | 50 730 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 792 334.00 | 22 177 085.00 | | 13 792 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 176 811.00 | 5 692 832.00 | 20 869 643.00 | 15 176 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 176 811.00 | 5 692 832.00 | 20 869 643.00 | 15 176 811.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 923 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 173 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504 755.00 | |
GE Autres charges | | | 93 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 464 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 7 258.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 7 258.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 16 970.00 | | -349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 714.00 | 272 803.00 | | 136 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 007.00 | 1 230 396.00 | | 751 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 118 757.00 | 27 483 395.00 | | 23 118 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 567 141.00 | 24 946 494.00 | | 21 567 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 615.00 | 2 536 899.00 | | 1 551 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 252 121.00 | | | 27 252 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 157 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 252 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157 899.00 | | | 27 157 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 029 275.00 | 29 275.00 | 20 000 000.00 | 20 029 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 370.00 | 4 335 370.00 | | 4 335 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 795.00 | 1 789 795.00 | | 1 789 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 030.00 | 1 470 030.00 | | 1 470 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 276.00 | 192 276.00 | | 192 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 441.00 | 1 744 441.00 | | 1 744 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 515 035.00 | 12 515 035.00 | | 12 515 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VB T. V. A. | 683 284.00 | 683 284.00 | | 683 284.00 |
VC Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 355.00 | 485 355.00 | | 485 355.00 |
VP Divers | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 753 281.00 | 13 753 281.00 | | 13 753 281.00 |
VW T.V.A. | 4 110 591.00 | 4 110 591.00 | | 4 110 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 791 313.00 | 13 791 313.00 | 20 000 000.00 | 33 791 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |