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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 252 121.00 | 94 222.00 | 27 157 899.00 | 27 252 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872 182.00 | 850 804.00 | 20 021 377.00 | 20 872 182.00 |
BZ Autres créances | 778 030.00 | | 778 030.00 | 778 030.00 |
CF Disponibilités | 9 587 307.00 | | 9 587 307.00 | 9 587 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 256 769.00 | 850 804.00 | 30 405 964.00 | 31 256 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 508 890.00 | 945 027.00 | 57 563 863.00 | 58 508 890.00 |
CU Autres participations | 27 157 899.00 | | 27 157 899.00 | 27 157 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 820.00 | 5 634 820.00 | | 5 634 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 482.00 | 563 482.00 | | 563 482.00 |
DG Autres réserves | 6 651 578.00 | 4 790 689.00 | | 6 651 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 899.00 | 1 860 889.00 | | 2 536 899.00 |
DL TOTAL (I) | 15 386 779.00 | 12 849 880.00 | | 15 386 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 303 457.00 | 20 314 277.00 | | 20 303 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360 145.00 | 8 371 762.00 | | 9 360 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856 723.00 | 7 151 403.00 | | 7 856 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 201 473.00 | 375 475.00 | | 201 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 286.00 | 2 176 959.00 | | 1 955 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 177 084.00 | 40 913 975.00 | | 42 177 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 563 863.00 | 53 763 855.00 | | 57 563 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 177 084.00 | 20 913 975.00 | | 22 177 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 155 367.00 | 4 232 950.00 | 26 388 317.00 | 22 155 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 155 367.00 | 4 232 950.00 | 26 388 317.00 | 22 155 367.00 |
FM Production stockée | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 347 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 571 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 678.00 | |
GE Autres charges | | | 84 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 226 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 229.00 | 1 883 331.00 | | 24 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 907 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 229.00 | 12 825 203.00 | | 24 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 259.00 | 1 350.00 | | 7 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 789 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 12 790 633.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 971.00 | 34 570.00 | | 16 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 804.00 | 66 874.00 | | 272 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 396.00 | 898 929.00 | | 1 230 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 483 396.00 | 41 319 286.00 | | 27 483 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 946 496.00 | 39 458 396.00 | | 24 946 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 899.00 | 1 860 889.00 | | 2 536 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 772 681.00 | | 2 501 880.00 | 24 772 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 439.00 | 27 157 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 439.00 | 27 252 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678 458.00 | | 2 501 880.00 | 24 678 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
6T Sur comptes clients | 961 626.00 | 798 678.00 | 909 500.00 | 961 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 849.00 | 798 678.00 | 909 500.00 | 1 055 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 849.00 | 798 678.00 | 909 500.00 | 1 055 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 678.00 | 909 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360 145.00 | 9 360 145.00 | | 9 360 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847 815.00 | 2 847 815.00 | | 2 847 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 682.00 | 1 549 682.00 | | 1 549 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955 286.00 | 1 955 286.00 | | 1 955 286.00 |
UX Autres créances clients | 20 872 182.00 | 20 872 182.00 | | 20 872 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VB T. V. A. | 486 664.00 | 486 664.00 | | 486 664.00 |
VC Groupe et associés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VI Groupe et associés | 303 457.00 | 303 457.00 | | 303 457.00 |
VP Divers | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 668 901.00 | 21 668 901.00 | | 21 668 901.00 |
VW T.V.A. | 3 292 975.00 | 3 292 975.00 | | 3 292 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 177 084.00 | 22 177 084.00 | 20 000 000.00 | 42 177 084.00 |