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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
AH Fonds commercial | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 682 840.00 | 11 282 140.00 | 3 400 699.00 | 14 682 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991 474.00 | 1 123 147.00 | 13 868 328.00 | 14 991 474.00 |
BZ Autres créances | 3 864 082.00 | | 3 864 082.00 | 3 864 082.00 |
CF Disponibilités | 5 206 314.00 | | 5 206 314.00 | 5 206 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 091 733.00 | 1 123 147.00 | 22 968 586.00 | 24 091 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 774 572.00 | 12 405 287.00 | 26 369 286.00 | 38 774 572.00 |
CU Autres participations | 14 295 358.00 | 10 907 130.00 | 3 388 228.00 | 14 295 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 820.00 | 5 634 820.00 | | 5 634 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 482.00 | 563 482.00 | | 563 482.00 |
DH Report à nouveau | 3 291 646.00 | 2 874 552.00 | | 3 291 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 043.00 | 417 094.00 | | 1 499 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 988 990.00 | 9 489 947.00 | | 10 988 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 174 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 297.00 | 33 245.00 | | 500 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 168 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 122.00 | 3 947 533.00 | | 3 647 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701 700.00 | 6 540 812.00 | | 6 701 700.00 |
EA Autres dettes | 2 314 343.00 | 487 470.00 | | 2 314 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216 833.00 | 2 403 369.00 | | 2 216 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380 295.00 | 14 580 982.00 | | 15 380 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 369 286.00 | 24 244 930.00 | | 26 369 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 380 295.00 | 14 580 982.00 | | 15 380 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 814 770.00 | 3 795 042.00 | 25 609 812.00 | 21 814 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 814 770.00 | 3 795 042.00 | 25 609 812.00 | 21 814 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 944 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 125 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 821 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 666.00 | 13 531.00 | | -251 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 836.00 | 147 253.00 | | 177 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 706.00 | 1 697 357.00 | | 1 751 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 069 485.00 | 31 545 204.00 | | 27 069 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 442.00 | 31 128 110.00 | | 25 570 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 043.00 | 417 094.00 | | 1 499 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 680 790.00 | | 2 050.00 | 14 680 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 682 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305 780.00 | | 2 050.00 | 14 305 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 652.00 | 2 136.00 | | 278 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | 2 136.00 | | 140 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90 851 860.00 | 18 219 440.00 | | 90 851 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
6T Sur comptes clients | 975 787.00 | 1 303 412.00 | 1 156 052.00 | 975 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 155 196.00 | 3 125 356.00 | 1 156 052.00 | 10 155 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329 196.00 | 3 125 356.00 | 1 330 052.00 | 10 329 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 412.00 | 1 330 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 821 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 122.00 | 3 647 122.00 | | 3 647 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 516.00 | 2 154 516.00 | | 2 154 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 796.00 | 1 694 796.00 | | 1 694 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 343.00 | 2 314 343.00 | | 2 314 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216 833.00 | 2 216 833.00 | | 2 216 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 785 026.00 | | | 14 785 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
VB T. V. A. | 549 734.00 | | | 549 734.00 |
VC Groupe et associés | 460 102.00 | | | 460 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 297.00 | 500 297.00 | | 500 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
VP Divers | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 678.00 | | | 2 808 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889 069.00 | 18 876 597.00 | 12 472.00 | 18 889 069.00 |
VW T.V.A. | 2 721 100.00 | 2 721 100.00 | | 2 721 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 380 295.00 | 15 380 295.00 | | 15 380 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |