| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 252 121.00 | 94 222.00 | 27 157 899.00 | 27 252 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819 982.00 | 127 112.00 | 11 692 870.00 | 11 819 982.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CF Disponibilités | 4 837 071.00 | | 4 837 071.00 | 4 837 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744 822.00 | 127 112.00 | 16 617 710.00 | 16 744 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 996 944.00 | 221 334.00 | 43 775 609.00 | 43 996 944.00 |
CU Autres participations | 27 157 899.00 | | 27 157 899.00 | 27 157 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 819.00 | 5 634 819.00 | | 5 634 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 481.00 | 563 481.00 | | 563 481.00 |
DG Autres réserves | 10 740 091.00 | 9 188 477.00 | | 10 740 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033 259.00 | 1 551 615.00 | | 6 033 259.00 |
DL TOTAL (I) | 22 971 652.00 | 16 938 394.00 | | 22 971 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 20 029 275.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 303.00 | 4 335 369.00 | | 2 056 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 547 524.00 | 7 431 974.00 | | 6 547 524.00 |
EA Autres dettes | 328 217.00 | 192 276.00 | | 328 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871 911.00 | 1 744 440.00 | | 2 871 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 803 956.00 | 33 792 334.00 | | 20 803 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 609.00 | 50 730 729.00 | | 43 775 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 956.00 | 13 792 334.00 | | 11 803 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 448 112.00 | 4 986 714.00 | 23 434 826.00 | 18 448 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 448 112.00 | 4 986 714.00 | 23 434 826.00 | 18 448 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 322 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 780 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 396.00 | |
GE Autres charges | | | 162 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 316 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 005 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 349.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 349.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -349.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 639.00 | 136 714.00 | | 134 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 285.00 | 751 007.00 | | 1 261 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 828 725.00 | 23 118 757.00 | | 26 828 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 466.00 | 21 567 141.00 | | 20 795 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033 259.00 | 1 551 615.00 | | 6 033 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 252 121.00 | | | 27 252 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 157 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 252 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157 899.00 | | | 27 157 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 303.00 | 2 056 303.00 | | 2 056 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 684.00 | 2 194 684.00 | | 2 194 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 297.00 | 1 817 297.00 | | 1 817 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580 072.00 | 580 072.00 | | 580 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 218.00 | 328 218.00 | | 328 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871 911.00 | 2 871 911.00 | | 2 871 911.00 |
UX Autres créances clients | 11 819 983.00 | 11 819 983.00 | | 11 819 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VB T. V. A. | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 397.00 | 187 397.00 | | 187 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907 751.00 | 11 907 751.00 | | 11 907 751.00 |
VW T.V.A. | 1 768 074.00 | 1 768 074.00 | | 1 768 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 803 957.00 | 11 803 957.00 | 9 000 000.00 | 20 803 957.00 |