| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 772 681.00 | 94 222.00 | 24 678 458.00 | 24 772 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162 858.00 | 961 626.00 | 19 201 232.00 | 20 162 858.00 |
BZ Autres créances | 1 845 341.00 | | 1 845 341.00 | 1 845 341.00 |
CF Disponibilités | 8 024 046.00 | | 8 024 046.00 | 8 024 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 047 023.00 | 961 626.00 | 29 085 396.00 | 30 047 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 819 703.00 | 1 055 849.00 | 53 763 855.00 | 54 819 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
CU Autres participations | 24 657 899.00 | | 24 657 899.00 | 24 657 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 820.00 | 5 634 820.00 | | 5 634 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 482.00 | 563 482.00 | | 563 482.00 |
DG Autres réserves | 4 790 689.00 | | | 4 790 689.00 |
DH Report à nouveau | | 3 291 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 889.00 | 1 499 043.00 | | 1 860 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 849 880.00 | 10 988 990.00 | | 12 849 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 098.00 | 500 297.00 | | 24 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314 277.00 | | | 20 314 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 762.00 | 3 647 122.00 | | 8 371 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151 403.00 | 6 701 700.00 | | 7 151 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 375 475.00 | 2 314 343.00 | | 375 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 176 959.00 | 2 216 833.00 | | 2 176 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 913 975.00 | 15 380 295.00 | | 40 913 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 763 855.00 | 26 369 286.00 | | 53 763 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 913 975.00 | 15 380 295.00 | | 20 913 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 098.00 | 500 297.00 | | 24 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 260 273.00 | 4 873 842.00 | 27 134 115.00 | 22 260 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 260 273.00 | 4 873 842.00 | 27 134 115.00 | 22 260 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 370 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 595 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 363 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 423.00 | |
GE Autres charges | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 513 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883 331.00 | | | 1 883 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 907 130.00 | | | 10 907 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825 203.00 | | | 12 825 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 251 666.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 789 283.00 | | | 12 789 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790 633.00 | 251 666.00 | | 12 790 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 570.00 | -251 666.00 | | 34 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 874.00 | 177 836.00 | | 66 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 929.00 | 1 751 706.00 | | 898 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 319 286.00 | 27 069 485.00 | | 41 319 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 458 396.00 | 25 570 442.00 | | 39 458 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 889.00 | 1 499 043.00 | | 1 860 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 682 840.00 | | 23 159 912.00 | 14 682 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 789 283.00 | 24 678 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070 071.00 | 24 772 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 851.00 | 94 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 936.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307 830.00 | | 23 159 912.00 | 14 307 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 787.00 | | 280 787.00 | 280 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 147.00 | 1 008 423.00 | 1 169 944.00 | 1 123 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 124 499.00 | 1 008 423.00 | 12 077 074.00 | 12 124 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 124 499.00 | 1 008 423.00 | 12 077 074.00 | 12 124 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 423.00 | 1 169 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 907 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 762.00 | 8 371 762.00 | | 8 371 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099 171.00 | 3 099 171.00 | | 3 099 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 981.00 | 1 486 981.00 | | 1 486 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 475.00 | 375 475.00 | | 375 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 176 959.00 | 2 176 959.00 | | 2 176 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 20 112 633.00 | 20 112 633.00 | | 20 112 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 745 982.00 | 745 982.00 | | 745 982.00 |
VC Groupe et associés | 710 785.00 | 710 785.00 | | 710 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VI Groupe et associés | 314 277.00 | 314 277.00 | | 314 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VP Divers | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 944.00 | 179 944.00 | | 179 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 043 536.00 | 22 022 977.00 | 20 559.00 | 22 043 536.00 |
VW T.V.A. | 2 551 297.00 | 2 551 297.00 | | 2 551 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 913 975.00 | 20 913 975.00 | 20 000 000.00 | 40 913 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |