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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 321.00 | 765 222.00 | 32 100.00 | 797 321.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 112.00 | 425 493.00 | 3 087 620.00 | 3 513 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 246.00 | 1 961 641.00 | 973 605.00 | 2 935 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 473.00 | 957 383.00 | 536 090.00 | 1 493 473.00 |
BF Prêts | 3 202 275.00 | | 3 202 275.00 | 3 202 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 968.00 | | 358 968.00 | 358 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 300 407.00 | 4 109 739.00 | 8 190 668.00 | 12 300 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 822 204.00 | 139 294.00 | 31 682 911.00 | 31 822 204.00 |
BZ Autres créances | 31 201 757.00 | 349 396.00 | 30 852 361.00 | 31 201 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 693.00 | | 160 693.00 | 160 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 289 204.00 | 488 690.00 | 62 800 514.00 | 63 289 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 589 610.00 | 4 598 429.00 | 70 991 182.00 | 75 589 610.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 051 200.00 | 13 051 200.00 | | 13 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 467.00 | 3 587 467.00 | | 3 587 467.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 295.00 | 292 688.00 | | 501 295.00 |
DH Report à nouveau | 3 963 535.00 | | | 3 963 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621 389.00 | 4 172 142.00 | | 4 621 389.00 |
DL TOTAL (I) | 25 766 352.00 | 21 144 963.00 | | 25 766 352.00 |
DP Provisions pour risques | 423 372.00 | 558 841.00 | | 423 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 738.00 | 1 463 590.00 | | 1 357 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 110.00 | 2 022 431.00 | | 1 781 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 220.00 | 332 710.00 | | 1 029 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 811.00 | 1 010 901.00 | | 19 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783 786.00 | 10 733 786.00 | | 16 783 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 136 920.00 | 19 885 668.00 | | 21 136 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 791.00 | 51 180.00 | | 37 791.00 |
EA Autres dettes | 4 436 192.00 | 485 053.00 | | 4 436 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 443 720.00 | 32 499 299.00 | | 43 443 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 991 182.00 | 55 666 693.00 | | 70 991 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 119 948 243.00 | | 119 948 243.00 | 119 948 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 987 402.00 | | 119 987 402.00 | 119 987 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 721 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 135 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 862 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 295 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 486.00 | 5 690.00 | | 41 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 318.00 | 12 167.00 | | 21 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 343.00 | 17 857.00 | | 349 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 801.00 | 79 205.00 | | 109 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 253.00 | 23 355.00 | | 20 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 831.00 | 286 539.00 | | 69 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 886.00 | 389 099.00 | | 199 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 457.00 | -371 242.00 | | 149 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 546.00 | 375 697.00 | | 476 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 880.00 | 933 156.00 | | 1 365 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 087 219.00 | 110 582 949.00 | | 121 087 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 465 830.00 | 106 410 808.00 | | 116 465 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621 389.00 | 4 172 142.00 | | 4 621 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534 468.00 | | 1 189 909.00 | 11 534 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 884.00 | 3 561 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 970.00 | 12 300 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 085.00 | 4 428 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 236.00 | | 1 196.00 | 4 309 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 457.00 | | 835 348.00 | 3 810 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 775.00 | | 353 363.00 | 3 414 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 135.00 | 519 745.00 | 202 142.00 | 3 792 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 940.00 | 26 775.00 | | 1 163 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 195.00 | 492 971.00 | 202 142.00 | 2 628 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 022 431.00 | 429 290.00 | 670 611.00 | 2 022 431.00 |
6T Sur comptes clients | 157 150.00 | 50 732.00 | 68 588.00 | 157 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 349 396.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 350.00 | 400 128.00 | 74 788.00 | 163 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 781.00 | 829 418.00 | 745 399.00 | 2 185 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 587.00 | 458 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 631.00 | 286 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783 786.00 | 16 783 786.00 | | 16 783 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519 216.00 | 7 519 216.00 | | 7 519 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736 872.00 | 6 736 872.00 | | 6 736 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436 192.00 | 4 436 192.00 | | 4 436 192.00 |
UP Prêts | 3 202 275.00 | 69 249.00 | | 3 202 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 968.00 | 123 033.00 | | 358 968.00 |
UX Autres créances clients | 31 655 387.00 | | | 31 655 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
VB T. V. A. | 2 420 930.00 | | | 2 420 930.00 |
VC Groupe et associés | 26 736 220.00 | | | 26 736 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 220.00 | 1 029 220.00 | | 1 029 220.00 |
VI Groupe et associés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 450.00 | | | 1 953 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 746 833.00 | 59 345 631.00 | 74 001 261.00 | 66 746 833.00 |
VW T.V.A. | 6 802 904.00 | 6 802 904.00 | | 6 802 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 443 720.00 | 43 443 720.00 | | 43 443 720.00 |