| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 580.00 | 143 612.00 | 43 968.00 | 187 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 112.00 | 425 493.00 | 3 087 620.00 | 3 513 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966 243.00 | 2 019 860.00 | 946 383.00 | 2 966 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 643.00 | 841 661.00 | 528 982.00 | 1 370 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
BF Prêts | 3 576 695.00 | | 3 576 695.00 | 3 576 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941 668.00 | 3 430 625.00 | 8 511 042.00 | 11 941 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200 419.00 | 186 003.00 | 29 014 416.00 | 29 200 419.00 |
BZ Autres créances | 43 129 150.00 | 349 396.00 | 42 779 754.00 | 43 129 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 373 807.00 | 535 399.00 | 71 838 409.00 | 72 373 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 315 475.00 | 3 966 024.00 | 80 349 451.00 | 84 315 475.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 051 200.00 | 13 051 200.00 | | 13 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 467.00 | 3 587 467.00 | | 3 587 467.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 120.00 | 1 057 458.00 | | 1 305 120.00 |
DH Report à nouveau | 20 432 047.00 | 14 530 631.00 | | 20 432 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074 935.00 | 6 149 078.00 | | 4 074 935.00 |
DL TOTAL (I) | 42 492 236.00 | 38 417 300.00 | | 42 492 236.00 |
DP Provisions pour risques | 691 736.00 | 388 358.00 | | 691 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 912 826.00 | 1 762 741.00 | | 1 912 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604 562.00 | 2 151 099.00 | | 2 604 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 14 750.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 008.00 | | | 458 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265 217.00 | 23 041 503.00 | | 13 265 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322 217.00 | 23 443 424.00 | | 20 322 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 013.00 | 114 623.00 | | 20 013.00 |
EA Autres dettes | 1 185 059.00 | 13 473 005.00 | | 1 185 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 252 653.00 | 60 122 304.00 | | 35 252 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 349 451.00 | 100 690 704.00 | | 80 349 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
FG Production vendue services | 127 835 713.00 | | 127 835 713.00 | 127 835 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 865 685.00 | | 127 865 685.00 | 127 865 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 626 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 391 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 393 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 858.00 | |
GE Autres charges | | | 174 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 660 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 128 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 062.00 | 12 611.00 | | 69 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 194 370.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 062.00 | 326 981.00 | | 109 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 7 047.00 | | 3 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 992.00 | 173 442.00 | | 141 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 968.00 | 210 489.00 | | 145 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 906.00 | 116 492.00 | | -36 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 843 736.00 | 597 376.00 | | 843 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172 600.00 | 1 834 657.00 | | 2 172 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 113 194.00 | 141 682 064.00 | | 129 113 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 038 258.00 | 135 532 986.00 | | 125 038 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074 935.00 | 6 149 078.00 | | 4 074 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 987 186.00 | | 979 297.00 | 11 987 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 729.00 | 3 725 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 439.00 | 1 014 376.00 | 11 941 668.00 | 10 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 135.00 | 3 700 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 575 511.00 | 4 515 111.00 | 10 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 588.00 | | 56 239.00 | 3 796 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 380.00 | | 687 681.00 | 4 413 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777 217.00 | | 235 376.00 | 3 777 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 121.00 | 656 516.00 | 637 012.00 | 3 411 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 060.00 | 18 180.00 | 152 135.00 | 703 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 061.00 | 638 337.00 | 484 877.00 | 2 708 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151 099.00 | 651 858.00 | 198 395.00 | 2 151 099.00 |
6T Sur comptes clients | 350 039.00 | 207 927.00 | 371 964.00 | 350 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 435.00 | 207 927.00 | 371 964.00 | 699 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 534.00 | 859 785.00 | 570 359.00 | 2 850 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 785.00 | 540 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265 217.00 | 13 265 217.00 | | 13 265 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848 458.00 | 7 848 458.00 | | 7 848 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914 584.00 | 5 914 584.00 | | 5 914 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 059.00 | 1 185 059.00 | | 1 185 059.00 |
UP Prêts | 3 576 695.00 | 77 299.00 | 3 499 396.00 | 3 576 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
UX Autres créances clients | 28 977 476.00 | 28 977 476.00 | | 28 977 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
VB T. V. A. | 1 893 507.00 | 1 893 507.00 | | 1 893 507.00 |
VC Groupe et associés | 38 743 926.00 | 38 743 926.00 | | 38 743 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 458 008.00 | 458 008.00 | | 458 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284 024.00 | 2 284 024.00 | | 2 284 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 055 423.00 | 72 406 868.00 | 3 648 556.00 | 76 055 423.00 |
VW T.V.A. | 6 388 510.00 | 6 388 510.00 | | 6 388 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 252 653.00 | 35 252 653.00 | | 35 252 653.00 |