| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 869.00 | 300 819.00 | 241 049.00 | 541 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 112.00 | 425 493.00 | 3 087 620.00 | 3 513 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 998.00 | 2 347 670.00 | 800 328.00 | 3 147 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 535.00 | 1 004 000.00 | 807 535.00 | 1 811 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
BF Prêts | 3 772 585.00 | | 3 772 585.00 | 3 772 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 156 062.00 | 4 077 981.00 | 9 078 081.00 | 13 156 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 203 619.00 | 491 705.00 | 18 711 915.00 | 19 203 619.00 |
BZ Autres créances | 43 096 823.00 | | 43 096 823.00 | 43 096 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 388 030.00 | 491 705.00 | 61 896 325.00 | 62 388 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 544 091.00 | 4 569 686.00 | 70 974 406.00 | 75 544 091.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 051 200.00 | 13 051 200.00 | | 13 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 467.00 | 3 587 467.00 | | 3 587 467.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 120.00 | 1 305 120.00 | | 1 305 120.00 |
DH Report à nouveau | 24 506 982.00 | 20 432 047.00 | | 24 506 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 152 787.00 | 4 074 935.00 | | -21 152 787.00 |
DL TOTAL (I) | 21 339 449.00 | 42 492 236.00 | | 21 339 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 734.00 | 691 736.00 | | 1 268 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 465 356.00 | 1 912 826.00 | | 18 465 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 734 090.00 | 2 604 562.00 | | 19 734 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 809.00 | 2 139.00 | | 1 942 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 406.00 | 13 265 217.00 | | 10 936 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631 267.00 | 20 322 217.00 | | 15 631 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 20 013.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 969 665.00 | 1 185 059.00 | | 969 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 900 866.00 | 35 252 653.00 | | 29 900 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 974 406.00 | 80 349 451.00 | | 70 974 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 416 927.00 | | 91 416 927.00 | 91 416 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 416 927.00 | | 91 416 927.00 | 91 416 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 212 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 363 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 456 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 734.00 | |
GE Autres charges | | | 701 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 902 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | -156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 422 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 768.00 | 69 062.00 | | 12 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 796.00 | 10 000.00 | | 19 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 564.00 | 109 062.00 | | 32 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | 3 976.00 | | 10 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 070.00 | 141 992.00 | | 16 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 736 500.00 | | | 16 736 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763 251.00 | 145 968.00 | | 16 763 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 730 687.00 | -36 906.00 | | -16 730 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 843 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 172 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 527 092.00 | 129 113 194.00 | | 92 527 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 679 879.00 | 125 038 258.00 | | 113 679 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 152 787.00 | 4 074 935.00 | | -21 152 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 941 668.00 | | 1 687 922.00 | 11 941 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 800.00 | 3 881 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | 458 228.00 | 13 156 062.00 | 15 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 611.00 | 4 093 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 357 817.00 | 5 180 966.00 | 15 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 692.00 | | 452 312.00 | 3 700 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 111.00 | | 1 038 972.00 | 4 515 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 865.00 | | 196 639.00 | 3 725 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 625.00 | 885 226.00 | 237 870.00 | 3 430 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 105.00 | 216 818.00 | 59 611.00 | 569 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 521.00 | 668 407.00 | 178 259.00 | 2 861 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 562.00 | 17 434 234.00 | 304 706.00 | 2 604 562.00 |
6T Sur comptes clients | 186 003.00 | 367 114.00 | 61 412.00 | 186 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 396.00 | 349 396.00 | | 349 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 399.00 | 367 114.00 | 410 808.00 | 535 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 961.00 | 17 801 348.00 | 715 514.00 | 3 139 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 848.00 | 715 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 736 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 406.00 | 10 936 406.00 | | 10 936 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504 763.00 | 6 504 763.00 | | 6 504 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823 946.00 | 4 823 946.00 | | 4 823 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 665.00 | 969 665.00 | | 969 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UP Prêts | 3 772 585.00 | 170 881.00 | 3 601 704.00 | 3 772 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 613 831.00 | 18 613 831.00 | | 18 613 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 788.00 | 589 788.00 | | 589 788.00 |
VB T. V. A. | 1 767 534.00 | 1 767 534.00 | | 1 767 534.00 |
VC Groupe et associés | 39 651 762.00 | 39 651 762.00 | | 39 651 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 809.00 | 1 942 809.00 | | 1 942 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 158.00 | 318 158.00 | | 318 158.00 |
VP Divers | 850 786.00 | 850 786.00 | | 850 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 746.00 | 476 746.00 | | 476 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 234 134.00 | 62 523 322.00 | 3 710 812.00 | 66 234 134.00 |
VW T.V.A. | 4 128 084.00 | 4 128 084.00 | | 4 128 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 900 866.00 | 29 900 866.00 | | 29 900 866.00 |