| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 459.00 | 1 976 179.00 | 148 280.00 | 2 124 459.00 |
AH Fonds commercial | 54 082 639.00 | 3 743 813.00 | 50 338 825.00 | 54 082 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 284.00 | 14 589 623.00 | 3 271 661.00 | 17 861 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 517 822.00 | 11 909 622.00 | 3 608 200.00 | 15 517 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
BF Prêts | 2 154 234.00 | | 2 154 234.00 | 2 154 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 010.00 | 68 479.00 | 504 531.00 | 573 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 682 041.00 | 32 340 311.00 | 60 341 729.00 | 92 682 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429 924.00 | 100 074.00 | 2 329 850.00 | 2 429 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 440 598.00 | 811 924.00 | 29 628 674.00 | 30 440 598.00 |
BZ Autres créances | 6 577 773.00 | | 6 577 773.00 | 6 577 773.00 |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 690 262.00 | 911 998.00 | 38 778 264.00 | 39 690 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 372 303.00 | 33 252 309.00 | 99 119 993.00 | 132 372 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 918 413.00 | 10 918 413.00 | | 10 918 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499 004.00 | 1 374 664.00 | | 1 499 004.00 |
DH Report à nouveau | 3 753 847.00 | 1 391 389.00 | | 3 753 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251 062.00 | 2 486 798.00 | | 5 251 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 109 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 422 326.00 | 47 280 960.00 | | 52 422 326.00 |
DP Provisions pour risques | 860 391.00 | 1 202 172.00 | | 860 391.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 937 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 860 391.00 | 5 139 270.00 | | 860 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 330.00 | 981 591.00 | | 2 241 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 666.00 | 22 703 398.00 | | 1 866 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245 751.00 | 7 519 892.00 | | 14 245 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 644 880.00 | 18 402 098.00 | | 22 644 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 057.00 | 543 245.00 | | 841 057.00 |
EA Autres dettes | 2 247 817.00 | 747 783.00 | | 2 247 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741 393.00 | 1 584 703.00 | | 1 741 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 837 276.00 | 52 491 093.00 | | 45 837 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 119 993.00 | 104 911 324.00 | | 99 119 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 973 209.00 | | 116 973 209.00 | 116 973 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 973 209.00 | | 116 973 209.00 | 116 973 209.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 017 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 502 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 844 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 662 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 200.00 | |
GE Autres charges | | | 117 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 123 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 696 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 137.00 | 15 209.00 | | 251 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | 83 208.00 | | 37 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 696.00 | | | 109 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 499.00 | 98 418.00 | | 398 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 502.00 | -1 523.00 | | 116 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | 68 604.00 | | 25 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 340.00 | 67 081.00 | | 142 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 160.00 | 31 337.00 | | 256 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 781.00 | -3 119.00 | | 1 520 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 423 908.00 | 108 427 487.00 | | 123 423 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 172 846.00 | 105 940 689.00 | | 118 172 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251 062.00 | 2 486 798.00 | | 5 251 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 096 197.00 | | 3 761 036.00 | 97 096 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 470 877.00 | 2 727 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 722.00 | 7 722 471.00 | 92 682 041.00 | 452 722.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 207 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 722.00 | 251 594.00 | 33 695 105.00 | 452 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031 866.00 | | 175 231.00 | 56 031 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166 620.00 | | 3 232 801.00 | 31 166 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 116.00 | | 353 004.00 | 9 845 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038 142.00 | 2 018 740.00 | 238 018.00 | 29 038 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052 645.00 | 214 379.00 | | 4 052 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 932 902.00 | 1 804 361.00 | 238 018.00 | 24 932 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 684 790.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359 295.00 | 470 200.00 | 4 969 104.00 | 5 359 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 968.00 | | | 1 452 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 895.00 | 96 643.00 | 84 464.00 | 87 895.00 |
6T Sur comptes clients | 702 375.00 | 617 134.00 | 507 585.00 | 702 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864 174.00 | 782 255.00 | 3 212 984.00 | 4 864 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333 164.00 | 1 252 455.00 | 8 291 783.00 | 10 333 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 977.00 | 5 561 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 885.00 | 260 246.00 | 85 639.00 | 345 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245 751.00 | 14 245 751.00 | | 14 245 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668 398.00 | 7 668 398.00 | | 7 668 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955 446.00 | 8 955 446.00 | | 8 955 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 057.00 | 841 057.00 | | 841 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 817.00 | 2 247 817.00 | | 2 247 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741 393.00 | 1 741 393.00 | | 1 741 393.00 |
UP Prêts | 2 154 234.00 | 1 923.00 | | 2 154 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 010.00 | 573 010.00 | | 573 010.00 |
UX Autres créances clients | 29 583 395.00 | | | 29 583 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 203.00 | | | 857 203.00 |
VB T. V. A. | 2 292 491.00 | | | 2 292 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 970.00 | | | 1 535 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 330.00 | 2 241 330.00 | | 2 241 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 781.00 | 1 520 781.00 | | 1 520 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346 607.00 | | | 2 346 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 939 247.00 | 37 213 926.00 | 2 725 321.00 | 39 939 247.00 |
VW T.V.A. | 5 747 924.00 | 5 747 924.00 | | 5 747 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828 893.00 | 45 743 254.00 | 85 639.00 | 45 828 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 442.00 | | | 1 442.00 |