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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 469.00 | 538 609.00 | 492 860.00 | 1 031 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 112.00 | 425 493.00 | 3 087 620.00 | 3 513 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172 550.00 | 2 825 355.00 | 1 347 196.00 | 4 172 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 851.00 | 1 209 802.00 | 852 049.00 | 2 061 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BF Prêts | 3 773 706.00 | | 3 773 706.00 | 3 773 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 409.00 | 4 999 258.00 | 9 740 150.00 | 14 739 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620 605.00 | 224 051.00 | 19 396 554.00 | 19 620 605.00 |
BZ Autres créances | 33 023 794.00 | | 33 023 794.00 | 33 023 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 678 902.00 | 224 051.00 | 52 454 852.00 | 52 678 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 418 311.00 | 5 223 309.00 | 62 195 002.00 | 67 418 311.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 051 200.00 | 13 051 200.00 | | 13 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 467.00 | 3 587 467.00 | | 3 587 467.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 120.00 | 1 305 120.00 | | 1 305 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 589.00 | 24 506 982.00 | | 3 694 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 008.00 | -21 152 787.00 | | -539 008.00 |
DL TOTAL (I) | 21 140 834.00 | 21 339 449.00 | | 21 140 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515 490.00 | 1 268 734.00 | | 4 515 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 537 639.00 | 18 465 356.00 | | 7 537 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 053 129.00 | 19 734 090.00 | | 12 053 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 942 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520 499.00 | 10 936 406.00 | | 10 520 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684 941.00 | 15 631 267.00 | | 16 684 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 398.00 | 720.00 | | 88 398.00 |
EA Autres dettes | 1 125 226.00 | 969 665.00 | | 1 125 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 974.00 | 420 000.00 | | 77 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 001 038.00 | 29 900 866.00 | | 29 001 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 195 002.00 | 70 974 406.00 | | 62 195 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
FG Production vendue services | 91 242 552.00 | | 91 242 552.00 | 91 242 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 249 242.00 | | 91 249 242.00 | 91 249 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 374 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 919 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 399 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 426 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 288 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 750 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | -156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 786 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 709.00 | 12 768.00 | | 225 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 19 796.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780 534.00 | | | 10 780 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056 743.00 | 32 564.00 | | 11 056 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676 877.00 | 10 681.00 | | 6 676 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 113.00 | 16 070.00 | | 97 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 736 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773 990.00 | 16 763 251.00 | | 6 773 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282 753.00 | -16 730 687.00 | | 4 282 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 022 036.00 | 92 527 092.00 | | 111 022 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 561 044.00 | 113 679 879.00 | | 111 561 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 008.00 | -21 152 787.00 | | -539 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 156 062.00 | | 2 280 806.00 | 13 156 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 325.00 | 3 879 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 433.00 | 476 026.00 | 14 739 409.00 | 221 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 184.00 | 4 619 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 433.00 | 264 517.00 | 6 240 230.00 | 221 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093 393.00 | | 548 273.00 | 4 093 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180 966.00 | | 1 545 215.00 | 5 180 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 703.00 | | 187 318.00 | 3 881 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 981.00 | 1 135 005.00 | 213 728.00 | 4 077 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 312.00 | 259 974.00 | 22 184.00 | 726 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 669.00 | 875 031.00 | 191 544.00 | 3 351 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 734 090.00 | 4 288 155.00 | 11 969 116.00 | 19 734 090.00 |
6T Sur comptes clients | 491 705.00 | 152 589.00 | 420 242.00 | 491 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 705.00 | 152 589.00 | 420 242.00 | 491 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 225 795.00 | 4 440 744.00 | 12 389 358.00 | 20 225 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440 744.00 | 1 268 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520 499.00 | 10 520 499.00 | | 10 520 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180 959.00 | 7 180 959.00 | | 7 180 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 431.00 | 4 988 431.00 | | 4 988 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 226.00 | 1 125 226.00 | | 1 125 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
UP Prêts | 3 773 706.00 | 144 725.00 | 3 628 981.00 | 3 773 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
UX Autres créances clients | 19 352 001.00 | 19 352 001.00 | | 19 352 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483 805.00 | 483 805.00 | | 483 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 604.00 | 268 604.00 | | 268 604.00 |
VB T. V. A. | 1 691 768.00 | 1 691 768.00 | | 1 691 768.00 |
VC Groupe et associés | 30 230 539.00 | 30 230 539.00 | | 30 230 539.00 |
VP Divers | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 186.00 | 193 186.00 | | 193 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 273.00 | 466 273.00 | | 466 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 524 495.00 | 52 789 533.00 | 3 734 962.00 | 56 524 495.00 |
VW T.V.A. | 4 322 364.00 | 4 322 364.00 | | 4 322 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 497 038.00 | 28 497 038.00 | | 28 497 038.00 |