| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 476.00 | 277 568.00 | 5 908.00 | 283 476.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 112.00 | 425 493.00 | 3 087 620.00 | 3 513 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 578.00 | 1 806 889.00 | 1 129 688.00 | 2 936 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 867.00 | 901 172.00 | 545 695.00 | 1 446 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BF Prêts | 3 523 292.00 | | 3 523 292.00 | 3 523 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 987 186.00 | 3 411 121.00 | 8 576 064.00 | 11 987 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 417 828.00 | 350 039.00 | 39 067 789.00 | 39 417 828.00 |
BZ Autres créances | 53 326 816.00 | 349 396.00 | 52 977 420.00 | 53 326 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 814 075.00 | 699 435.00 | 92 114 639.00 | 92 814 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 801 260.00 | 4 110 557.00 | 100 690 704.00 | 104 801 260.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 051 200.00 | 13 051 200.00 | | 13 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 467.00 | 3 587 467.00 | | 3 587 467.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 458.00 | 732 364.00 | | 1 057 458.00 |
DH Report à nouveau | 14 530 631.00 | 8 353 854.00 | | 14 530 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149 078.00 | 6 501 870.00 | | 6 149 078.00 |
DL TOTAL (I) | 38 417 300.00 | 32 268 222.00 | | 38 417 300.00 |
DP Provisions pour risques | 388 358.00 | 348 069.00 | | 388 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 762 741.00 | 1 689 725.00 | | 1 762 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151 099.00 | 2 037 794.00 | | 2 151 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | 1 233 349.00 | | 14 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 007 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041 503.00 | 28 642 358.00 | | 23 041 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 443 424.00 | 25 232 990.00 | | 23 443 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 623.00 | 335 056.00 | | 114 623.00 |
EA Autres dettes | 13 473 005.00 | 7 549 346.00 | | 13 473 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 122 304.00 | 64 000 485.00 | | 60 122 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 690 704.00 | 98 306 501.00 | | 100 690 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 140 623 646.00 | | 140 623 646.00 | 140 623 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 623 696.00 | | 140 623 696.00 | 140 623 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 196 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 312 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 209 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 540 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 820.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 664 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 531 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 464 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 611.00 | 170 096.00 | | 12 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 370.00 | 62 502.00 | | 194 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 69 831.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 981.00 | 302 429.00 | | 326 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 117 130.00 | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 442.00 | 83 509.00 | | 173 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 489.00 | 320 640.00 | | 210 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 492.00 | -18 210.00 | | 116 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 376.00 | 957 866.00 | | 597 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834 657.00 | 2 373 266.00 | | 1 834 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 682 064.00 | 143 679 894.00 | | 141 682 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 532 986.00 | 137 178 024.00 | | 135 532 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149 078.00 | 6 501 870.00 | | 6 149 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290 387.00 | | 1 654 012.00 | 12 290 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 346.00 | 3 777 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 743.00 | 1 399 471.00 | 11 987 186.00 | 557 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 313.00 | 3 796 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 743.00 | 1 269 811.00 | 4 413 380.00 | 557 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913 901.00 | | | 3 913 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 810.00 | | 1 447 125.00 | 4 793 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582 676.00 | | 206 888.00 | 3 582 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 859.00 | 734 412.00 | 1 215 150.00 | 3 891 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 648.00 | 9 725.00 | 117 313.00 | 810 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 211.00 | 724 687.00 | 1 097 836.00 | 3 081 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 794.00 | 493 820.00 | 380 515.00 | 2 037 794.00 |
6T Sur comptes clients | 250 705.00 | 194 831.00 | 95 497.00 | 250 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 101.00 | 194 831.00 | 95 497.00 | 600 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637 895.00 | 688 651.00 | 476 012.00 | 2 637 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 651.00 | 356 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041 503.00 | 23 041 503.00 | | 23 041 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773 188.00 | 7 773 188.00 | | 7 773 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883 772.00 | 6 883 772.00 | | 6 883 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 473 005.00 | 13 473 005.00 | | 13 473 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 3 523 292.00 | 150 236.00 | 3 373 056.00 | 3 523 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
UX Autres créances clients | 38 998 045.00 | 38 998 045.00 | | 38 998 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
VB T. V. A. | 3 282 488.00 | 3 282 488.00 | | 3 282 488.00 |
VC Groupe et associés | 47 230 066.00 | 47 230 066.00 | | 47 230 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735 522.00 | 2 735 522.00 | | 2 735 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 521 851.00 | 92 894 880.00 | 3 626 971.00 | 96 521 851.00 |
VW T.V.A. | 8 578 843.00 | 8 578 843.00 | | 8 578 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 122 304.00 | 60 122 304.00 | | 60 122 304.00 |