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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 850 936.00 | 1 679 089.00 | 3 171 846.00 | 4 850 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 813.00 | 89 143.00 | 21 670.00 | 110 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 825.00 | 1 769 685.00 | 3 201 140.00 | 4 970 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CF Disponibilités | 1 946 884.00 | | 1 946 884.00 | 1 946 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 718.00 | | 2 039 718.00 | 2 039 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 543.00 | 1 769 685.00 | 5 240 858.00 | 7 010 543.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 902 617.00 | 902 617.00 | | 902 617.00 |
DH Report à nouveau | 367 680.00 | 339 418.00 | | 367 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 018.00 | 328 354.00 | | 331 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 847.00 | 1 738 922.00 | | 1 769 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 633.00 | 3 522 333.00 | | 3 109 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 288.00 | 263 532.00 | | 260 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | 75 421.00 | | 71 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 017.00 | 2 997.00 | | 12 017.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 527.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 462.00 | 14 451.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 011.00 | 3 883 261.00 | | 3 471 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 858.00 | 5 622 183.00 | | 5 240 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 052.00 | 786 263.00 | | 694 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 128.00 | | 1 333 128.00 | 1 333 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 128.00 | | 1 333 128.00 | 1 333 128.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 904.00 | 34 604.00 | | 22 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 904.00 | 34 604.00 | | 22 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 904.00 | -34 604.00 | | -22 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 276.00 | 141 819.00 | | 150 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 150.00 | 1 363 991.00 | | 1 346 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 132.00 | 1 035 636.00 | | 1 015 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 018.00 | 328 354.00 | | 331 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 633.00 | | 19 026.00 | 4 963 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 4 970 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 176.00 | | 19 026.00 | 4 944 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 760.00 | 322 759.00 | 11 834.00 | 1 458 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 926.00 | 322 759.00 | | 1 446 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 288.00 | 260 288.00 | | 260 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 633.00 | 332 674.00 | 1 084 131.00 | 3 109 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 663.00 | | | 412 663.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 011.00 | 694 052.00 | 1 084 131.00 | 3 471 011.00 |