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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 822 181.00 | 529 814.00 | 292 366.00 | 822 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 4 721.00 | 3 276.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 34 891.00 | 44 762.00 | 79 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 830.00 | 569 426.00 | 5 090 404.00 | 5 659 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 1 385 964.00 | | 1 385 964.00 | 1 385 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 169.00 | | 1 393 169.00 | 1 393 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 998.00 | 569 426.00 | 6 483 573.00 | 7 052 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 902 617.00 | 902 617.00 | | 902 617.00 |
DH Report à nouveau | 5 212 398.00 | 5 293 936.00 | | 5 212 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 649.00 | 38 462.00 | | 64 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 196.00 | 6 403 547.00 | | 6 348 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 879.00 | 152 424.00 | | 73 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 026.00 | 43 989.00 | | 44 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 13 450.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541.00 | 111 156.00 | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 377.00 | 321 019.00 | | 135 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 573.00 | 6 724 567.00 | | 6 483 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 377.00 | 203 151.00 | | 135 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 924.00 | | 190 924.00 | 190 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 924.00 | | 190 924.00 | 190 924.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 8 075.00 | | 17 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 105.00 | 212 558.00 | | 241 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 456.00 | 174 096.00 | | 176 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 649.00 | 38 462.00 | | 64 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 830.00 | | 700 000.00 | 4 959 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 659 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 830.00 | | | 909 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 000.00 | | 700 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 292.00 | 43 134.00 | | 526 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 292.00 | 43 134.00 | | 526 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 204.00 | 7 204.00 | 4 750 000.00 | 4 757 204.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |