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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 822 181.00 | 459 676.00 | 362 505.00 | 822 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 3 085.00 | 4 912.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 20 398.00 | 59 255.00 | 79 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 830.00 | 483 159.00 | 426 671.00 | 909 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 6 342 830.00 | | 6 342 830.00 | 6 342 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 338.00 | | 6 349 338.00 | 6 349 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 168.00 | 483 159.00 | 6 776 009.00 | 7 259 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 902 617.00 | 902 617.00 | | 902 617.00 |
DH Report à nouveau | 5 291 564.00 | 669 786.00 | | 5 291 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 371.00 | 4 621 779.00 | | 122 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 085.00 | 6 362 714.00 | | 6 485 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 885.00 | 303 317.00 | | 228 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 17 515.00 | | 14 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 2 150 074.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 21 167.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 924.00 | 2 534 973.00 | | 290 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 009.00 | 8 897 686.00 | | 6 776 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | 44 191.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007 622.00 | 9 700 000.00 | | 4 007 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 566.00 | 9 744 191.00 | | 4 013 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 51 819.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 622.00 | 2 433 617.00 | | 4 007 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009 822.00 | 2 485 436.00 | | 4 009 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | 7 258 754.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 2 251 666.00 | | 8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 016.00 | 10 320 785.00 | | 4 328 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 645.00 | 5 699 006.00 | | 4 205 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 371.00 | 4 621 779.00 | | 122 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 452.00 | | | 4 917 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 007 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007 622.00 | 909 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 830.00 | | | 909 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 622.00 | | | 4 007 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 733.00 | 43 425.00 | | 439 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 733.00 | 43 425.00 | | 439 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 885.00 | 76 461.00 | 152 424.00 | 228 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 924.00 | 95 600.00 | 195 324.00 | 290 924.00 |