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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 822 181.00 | 424 315.00 | 397 865.00 | 822 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 2 267.00 | 5 730.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 13 151.00 | 66 501.00 | 79 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 452.00 | 439 733.00 | 4 477 719.00 | 4 917 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CF Disponibilités | 4 319 650.00 | | 4 319 650.00 | 4 319 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 967.00 | | 4 419 967.00 | 4 419 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 420.00 | 439 733.00 | 8 897 686.00 | 9 337 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 902 617.00 | 902 617.00 | | 902 617.00 |
DH Report à nouveau | 669 786.00 | 398 604.00 | | 669 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621 779.00 | 271 181.00 | | 4 621 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 714.00 | 1 740 935.00 | | 6 362 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 317.00 | 2 776 959.00 | | 303 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | 263 151.00 | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 66 481.00 | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 074.00 | 41 232.00 | | 2 150 074.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 534 973.00 | 3 162 426.00 | | 2 534 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 686.00 | 4 903 362.00 | | 8 897 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 088.00 | 645 366.00 | | 2 306 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 735.00 | | 384 735.00 | 384 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 735.00 | | 384 735.00 | 384 735.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 744 191.00 | | | 9 744 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433 617.00 | | | 2 433 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 436.00 | | | 2 485 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 258 754.00 | | | 7 258 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 666.00 | 118 357.00 | | 2 251 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 785.00 | 1 220 862.00 | | 10 320 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 006.00 | 949 681.00 | | 5 699 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621 779.00 | 271 181.00 | | 4 621 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 909.00 | | 4 082 097.00 | 4 989 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154 553.00 | 4 917 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154 553.00 | 909 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 287.00 | | 82 097.00 | 4 982 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 4 000 000.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 028.00 | 59 369.00 | 1 713 664.00 | 2 094 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 028.00 | 59 369.00 | 1 713 664.00 | 2 094 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149 678.00 | 2 149 678.00 | | 2 149 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 317.00 | 74 432.00 | 228 885.00 | 303 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693 893.00 | | | 2 693 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 317.00 | 4 100 317.00 | | 4 100 317.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 973.00 | 2 306 088.00 | 228 885.00 | 2 534 973.00 |