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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 850 936.00 | 1 990 258.00 | 2 860 678.00 | 4 850 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 1 480.00 | 2 087.00 | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 783.00 | 102 290.00 | 25 493.00 | 127 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 909.00 | 2 094 028.00 | 2 895 881.00 | 4 989 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
BZ Autres créances | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
CF Disponibilités | 1 710 222.00 | | 1 710 222.00 | 1 710 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 480.00 | | 2 007 480.00 | 2 007 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 389.00 | 2 094 028.00 | 4 903 362.00 | 6 997 389.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 902 617.00 | 902 617.00 | | 902 617.00 |
DH Report à nouveau | 398 604.00 | 367 680.00 | | 398 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 181.00 | 331 018.00 | | 271 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 935.00 | 1 769 847.00 | | 1 740 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 959.00 | 3 109 633.00 | | 2 776 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 151.00 | 260 288.00 | | 263 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 481.00 | 71 612.00 | | 66 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 232.00 | 12 017.00 | | 41 232.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 603.00 | 14 462.00 | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 426.00 | 3 471 011.00 | | 3 162 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 362.00 | 5 240 858.00 | | 4 903 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 366.00 | 694 052.00 | | 645 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 122.00 | | 1 213 122.00 | 1 213 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 122.00 | | 1 213 122.00 | 1 213 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 357.00 | 150 276.00 | | 118 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 862.00 | 1 346 150.00 | | 1 220 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 681.00 | 1 015 132.00 | | 949 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 181.00 | 331 018.00 | | 271 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 825.00 | | 19 084.00 | 4 970 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 989 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 202.00 | | 19 084.00 | 4 963 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 685.00 | 324 343.00 | | 1 769 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 685.00 | 324 343.00 | | 1 769 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 151.00 | 263 151.00 | | 263 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UX Autres créances clients | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 959.00 | 259 899.00 | 1 107 714.00 | 2 776 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 674.00 | | | 332 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 259.00 | 297 259.00 | | 297 259.00 |
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 426.00 | 645 366.00 | 1 107 714.00 | 3 162 426.00 |