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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 822 181.00 | 494 745.00 | 327 435.00 | 822 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 3 903.00 | 4 094.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 27 644.00 | 52 008.00 | 79 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 830.00 | 526 292.00 | 4 433 538.00 | 4 959 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 2 280 198.00 | | 2 280 198.00 | 2 280 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 029.00 | | 2 291 029.00 | 2 291 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 859.00 | 526 292.00 | 6 724 567.00 | 7 250 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 902 617.00 | 902 617.00 | | 902 617.00 |
DH Report à nouveau | 5 293 936.00 | 5 291 564.00 | | 5 293 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | 122 371.00 | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 547.00 | 6 485 085.00 | | 6 403 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 424.00 | 228 885.00 | | 152 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 989.00 | 42 900.00 | | 43 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 14 968.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 156.00 | 147.00 | | 111 156.00 |
EA Autres dettes | | 4 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 019.00 | 290 924.00 | | 321 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 567.00 | 6 776 009.00 | | 6 724 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 151.00 | 95 600.00 | | 203 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 007 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 013 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 007 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 009 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 264.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 558.00 | 4 328 016.00 | | 212 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 096.00 | 4 205 645.00 | | 174 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 462.00 | 122 371.00 | | 38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 830.00 | | 4 050 000.00 | 909 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 830.00 | | | 909 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 159.00 | 43 134.00 | | 483 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 159.00 | 43 134.00 | | 483 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 424.00 | 78 545.00 | 73 879.00 | 152 424.00 |
VI Groupe et associés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 831.00 | 10 831.00 | 4 050 000.00 | 4 060 831.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 019.00 | 203 151.00 | 73 879.00 | 321 019.00 |