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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 563.00 | 257 042.00 | 21 521.00 | 278 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 450.00 | 334 568.00 | 31 881.00 | 366 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 441.00 | 606 667.00 | 60 774.00 | 667 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BN En cours de production de biens | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 905.00 | 24 200.00 | 385 705.00 | 409 905.00 |
BZ Autres créances | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
CF Disponibilités | 463 731.00 | | 463 731.00 | 463 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 794.00 | 24 200.00 | 1 189 593.00 | 1 213 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 235.00 | 630 867.00 | 1 250 367.00 | 1 881 235.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 233 620.00 | 187 287.00 | | 233 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 092.00 | 86 333.00 | | 106 092.00 |
DL TOTAL (I) | 422 872.00 | 356 780.00 | | 422 872.00 |
DP Provisions pour risques | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 431.00 | 225 561.00 | | 310 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 669.00 | 257 777.00 | | 155 669.00 |
EA Autres dettes | 45 525.00 | 19 284.00 | | 45 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 425.00 | 140 832.00 | | 297 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 049.00 | 645 714.00 | | 809 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 367.00 | 1 020 940.00 | | 1 250 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 049.00 | | | 809 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 271 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 272 302.00 | |
FM Production stockée | | | -32 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 44.00 | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471.00 | 350.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | 394.00 | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 2 497.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 398.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 2 895.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | -2 501.00 | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 10 536.00 | | 23 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 494.00 | 3 418 079.00 | | 3 253 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 403.00 | 3 331 746.00 | | 3 147 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 092.00 | 86 333.00 | | 106 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 721.00 | | | 684 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 443.00 | | | 662 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 673.00 | 22 731.00 | 28 737.00 | 612 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 824.00 | 232.00 | | 14 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 849.00 | 22 499.00 | 28 737.00 | 597 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 431.00 | 310 431.00 | | 310 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 992.00 | 493 425.00 | 28 566.00 | 521 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 049.00 | 809 049.00 | | 809 049.00 |