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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 807.00 | 16 635.00 | 2 173.00 | 18 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 846.00 | 267 351.00 | 25 495.00 | 292 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 203.00 | 325 628.00 | 45 575.00 | 371 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 728.00 | 609 614.00 | 84 115.00 | 693 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 422.00 | 9 835.00 | 93 587.00 | 103 422.00 |
BN En cours de production de biens | 427 965.00 | | 427 965.00 | 427 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 912.00 | 28 057.00 | 545 856.00 | 573 912.00 |
BZ Autres créances | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CF Disponibilités | 429 763.00 | | 429 763.00 | 429 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 809.00 | 37 892.00 | 1 605 917.00 | 1 643 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 538.00 | 647 506.00 | 1 690 032.00 | 2 337 538.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 106.00 | 12 100.00 | | 7 106.00 |
DG Autres réserves | 397 706.00 | 299 712.00 | | 397 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 127.00 | 133 000.00 | | 158 127.00 |
DL TOTAL (I) | 633 999.00 | 515 872.00 | | 633 999.00 |
DP Provisions pour risques | 30 446.00 | 18 446.00 | | 30 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 446.00 | 18 446.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 050.00 | 320 047.00 | | 293 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 181.00 | 155 469.00 | | 127 181.00 |
EA Autres dettes | 70 140.00 | 2 314.00 | | 70 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 215.00 | 375 277.00 | | 535 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 586.00 | 853 107.00 | | 1 025 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 032.00 | 1 387 425.00 | | 1 690 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 586.00 | 853 107.00 | | 1 025 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 755 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 081.00 | |
FM Production stockée | | | 123 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 1 624.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 1 624.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 624.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 922.00 | 38 353.00 | | 42 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 491.00 | 3 046 422.00 | | 2 908 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 364.00 | 2 913 422.00 | | 2 750 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 127.00 | 133 000.00 | | 158 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 377.00 | 4 356.00 | | 13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 036.00 | | 46 066.00 | 703 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 374.00 | 693 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 21 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 875.00 | 664 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | 5 250.00 | 18 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 107.00 | | 40 816.00 | 677 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 487.00 | 24 002.00 | 41 876.00 | 627 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | 3 077.00 | 1 499.00 | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 431.00 | 20 925.00 | 40 377.00 | 612 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 446.00 | 12 000.00 | | 18 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 446.00 | 12 000.00 | | 18 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 050.00 | 293 050.00 | | 293 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 215.00 | 535 215.00 | | 535 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 573 912.00 | 541 304.00 | 32 508.00 | 573 912.00 |
VP Divers | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 136.00 | 653 527.00 | 32 608.00 | 686 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 586.00 | 1 025 586.00 | | 1 025 586.00 |