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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 116.00 | 21 369.00 | 1 746.00 | 23 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 471.00 | 291 639.00 | 66 832.00 | 358 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 274.00 | 265 593.00 | 99 681.00 | 365 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 734.00 | 578 601.00 | 179 133.00 | 757 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 854.00 | 24 920.00 | 193 934.00 | 218 854.00 |
BN En cours de production de biens | 757 242.00 | | 757 242.00 | 757 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 853.00 | 27 535.00 | 695 319.00 | 722 853.00 |
BZ Autres créances | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CF Disponibilités | 632 028.00 | | 632 028.00 | 632 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 544.00 | 52 455.00 | 2 382 090.00 | 2 434 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 278.00 | 631 055.00 | 2 561 223.00 | 3 192 278.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DG Autres réserves | 911 255.00 | 713 607.00 | | 911 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 203.00 | 237 648.00 | | 282 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 624.00 | 1 029 421.00 | | 1 271 624.00 |
DP Provisions pour risques | 39 508.00 | 49 508.00 | | 39 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 508.00 | 49 508.00 | | 39 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 811.00 | 32 661.00 | | 50 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 1 775.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 448.00 | 279 022.00 | | 269 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 289.00 | 148 944.00 | | 163 289.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 2 846.00 | | 24 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 236.00 | 652 713.00 | | 738 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 091.00 | 1 117 961.00 | | 1 250 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 223.00 | 2 196 891.00 | | 2 561 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 063.00 | 1 099 262.00 | | 1 224 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 249 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 249 434.00 | |
FM Production stockée | | | 141 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 935.00 | 2 167.00 | | 18 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 199.00 | 5 408.00 | | 10 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | 5 408.00 | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | -3 241.00 | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 868.00 | 91 527.00 | | 79 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 885.00 | 3 948 171.00 | | 3 463 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 683.00 | 3 710 524.00 | | 3 181 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 203.00 | 237 648.00 | | 282 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 082.00 | | 88 447.00 | 780 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 796.00 | 757 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 796.00 | 723 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 856.00 | | 4 309.00 | 21 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 403.00 | | 84 138.00 | 750 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 553.00 | 44 844.00 | 110 796.00 | 644 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 807.00 | 2 561.00 | | 18 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 745.00 | 42 282.00 | 110 796.00 | 625 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 508.00 | | 10 000.00 | 49 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 508.00 | | 10 000.00 | 49 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 236.00 | 738 236.00 | | 738 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 722 853.00 | 690 819.00 | 32 034.00 | 722 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 811.00 | 24 783.00 | 26 028.00 | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 898.00 | 797 864.00 | 32 034.00 | 829 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 091.00 | 1 224 063.00 | 26 028.00 | 1 250 091.00 |