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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 992.00 | 282 070.00 | 48 922.00 | 330 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 411.00 | 343 675.00 | 75 735.00 | 419 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 082.00 | 644 553.00 | 135 529.00 | 780 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 480.00 | 24 920.00 | 147 560.00 | 172 480.00 |
BN En cours de production de biens | 615 992.00 | | 615 992.00 | 615 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 712.00 | 27 535.00 | 284 177.00 | 311 712.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 959 911.00 | | 959 911.00 | 959 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 816.00 | 52 455.00 | 2 061 361.00 | 2 113 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 898.00 | 697 007.00 | 2 196 891.00 | 2 893 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DG Autres réserves | 713 607.00 | 515 833.00 | | 713 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 648.00 | 237 774.00 | | 237 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 421.00 | 831 773.00 | | 1 029 421.00 |
DP Provisions pour risques | 49 508.00 | 56 451.00 | | 49 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 508.00 | 56 451.00 | | 49 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 661.00 | 16 840.00 | | 32 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 022.00 | 411 115.00 | | 279 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 944.00 | 174 464.00 | | 148 944.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 25 884.00 | | 2 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 713.00 | 603 412.00 | | 652 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 961.00 | 1 231 715.00 | | 1 117 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 891.00 | 2 119 940.00 | | 2 196 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 262.00 | 1 221 818.00 | | 1 099 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 759 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 759 766.00 | |
FM Production stockée | | | 163 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | 1 550.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | 1 550.00 | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -1 550.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 527.00 | 87 015.00 | | 91 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 171.00 | 3 817 500.00 | | 3 948 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 524.00 | 3 579 725.00 | | 3 710 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 648.00 | 237 774.00 | | 237 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 310.00 | 21 944.00 | | 21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 518.00 | 60 125.00 | 27 560.00 | 747 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 838.00 | 60 125.00 | 27 560.00 | 717 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 049.00 | 35 064.00 | 27 560.00 | 637 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 241.00 | 35 064.00 | 27 560.00 | 618 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 451.00 | | 6 943.00 | 56 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 451.00 | | 6 943.00 | 56 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 022.00 | 279 022.00 | | 279 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 713.00 | 652 713.00 | | 652 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 311 712.00 | 279 678.00 | 32 034.00 | 311 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 661.00 | 13 961.00 | 18 700.00 | 32 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 910.00 | 336 876.00 | 32 034.00 | 368 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 961.00 | 1 099 262.00 | 18 700.00 | 1 117 961.00 |