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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855.00 | 816 943.00 | 4 673 912.00 | 5 490 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 043.00 | 62 829.00 | 45 214.00 | 108 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 129.00 | 880 995.00 | 4 780 135.00 | 5 661 129.00 |
BT Marchandises | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 153.00 | 4 702.00 | 3 349 451.00 | 3 354 153.00 |
BZ Autres créances | 671 423.00 | | 671 423.00 | 671 423.00 |
CF Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 852.00 | 4 702.00 | 4 083 150.00 | 4 087 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981.00 | 885 697.00 | 8 863 285.00 | 9 748 981.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 934.00 | 166 923.00 | | 217 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704.00 | 51 011.00 | | 86 704.00 |
DL TOTAL (I) | 315 638.00 | 228 934.00 | | 315 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420.00 | 1 662 379.00 | | 1 776 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053.00 | 1 118 604.00 | | 2 791 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244.00 | 2 883 400.00 | | 2 849 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 866.00 | 708 704.00 | | 764 866.00 |
EA Autres dettes | 366 063.00 | 68 526.00 | | 366 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547 646.00 | 6 441 613.00 | | 8 547 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285.00 | 6 670 547.00 | | 8 863 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113.00 | 6 178 770.00 | | 7 165 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764.00 | 393 731.00 | | 5 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 953.00 | 72 610.00 | 100 563.00 | 27 953.00 |
FG Production vendue services | 4 017 552.00 | 123 337.00 | 4 140 889.00 | 4 017 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 505.00 | 195 947.00 | 4 241 452.00 | 4 045 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 204.00 | 12 974.00 | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433.00 | 14 863.00 | | 19 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403.00 | | | 194 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836.00 | 14 863.00 | | 213 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 178.00 | -14 863.00 | | -10 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 13 508.00 | | 25 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482.00 | 3 824 745.00 | | 4 494 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778.00 | 3 773 734.00 | | 4 407 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 704.00 | 51 011.00 | | 86 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 531.00 | 22 352.00 | | 69 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 807.00 | | 1 561 027.00 | 4 383 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 704.00 | 5 661 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 704.00 | 5 598 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 581.00 | | 1 560 022.00 | 4 322 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 003.00 | | 1 005.00 | 60 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716.00 | 249 580.00 | 89 301.00 | 720 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494.00 | 249 580.00 | 89 301.00 | 719 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244.00 | 2 849 244.00 | | 2 849 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063.00 | 366 063.00 | | 366 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 875.00 | 3 340 875.00 | | 3 340 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 356 362.00 | 356 362.00 | | 356 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641.00 | 388 108.00 | 1 382 533.00 | 1 770 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 610.00 | 2 788 610.00 | | 2 788 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964.00 | 293 964.00 | | 293 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390.00 | 4 036 387.00 | 60 003.00 | 4 096 390.00 |
VW T.V.A. | 709 968.00 | 709 968.00 | | 709 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646.00 | 7 165 113.00 | 1 382 533.00 | 8 547 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 060.00 | 18 740.00 | | 18 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 268.00 | 18 798.00 | | 18 268.00 |
ST Autres comptes | 435 288.00 | 226 528.00 | | 435 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 474.00 | 207 376.00 | | 212 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 740.00 | 18 706.00 | | 207 740.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081 469.00 | 2 521 808.00 | | 2 081 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 925.00 | 18 100.00 | | 267 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | 16 298.00 | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 991.00 | 35 038.00 | | 23 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 814.00 | 998 313.00 | | 1 353 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 126.00 | 472 433.00 | | 389 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 015 423.00 | 2 992 610.00 | | 3 015 423.00 |