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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353 909.00 | 2 495 872.00 | 8 858 037.00 | 11 353 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 157.00 | 88 725.00 | 143 431.00 | 232 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 290.00 | 2 588 590.00 | 9 085 700.00 | 11 674 290.00 |
BT Marchandises | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 712.00 | 4 702.00 | 3 825 010.00 | 3 829 712.00 |
BZ Autres créances | 1 156 681.00 | | 1 156 681.00 | 1 156 681.00 |
CF Disponibilités | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 141.00 | 4 702.00 | 5 144 439.00 | 5 149 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 823 431.00 | 2 593 292.00 | 14 230 139.00 | 16 823 431.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 10 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 438.00 | 972 628.00 | | 1 445 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 187.00 | 472 809.00 | | -589 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 251.00 | 1 456 438.00 | | 3 857 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864 756.00 | 3 962 267.00 | | 5 864 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 570.00 | 3 836 439.00 | | 860 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 213.00 | 2 355 737.00 | | 2 524 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 872.00 | 1 067 110.00 | | 907 872.00 |
EA Autres dettes | 215 477.00 | 229 049.00 | | 215 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 888.00 | 11 450 602.00 | | 10 372 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 139.00 | 12 907 040.00 | | 14 230 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 872.00 | 8 922 948.00 | | 5 754 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 133.00 | 287 112.00 | | 314 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
FG Production vendue services | 7 724 903.00 | | 7 724 903.00 | 7 724 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 777.00 | | 7 733 777.00 | 7 733 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 056.00 | 1 712.00 | | 250 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 585.00 | 13 750.00 | | 78 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 905.00 | 13 750.00 | | 85 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | 18 332.00 | | 12 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 990.00 | 377.00 | | 56 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 123.00 | 18 710.00 | | 69 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 782.00 | -4 960.00 | | 16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 256.00 | 166 256.00 | | -166 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 362.00 | 9 241 065.00 | | 8 087 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 549.00 | 8 768 255.00 | | 8 676 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 187.00 | 472 809.00 | | -589 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 493.00 | 45 105.00 | | 3 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 114.00 | 105 274.00 | | 71 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 508.00 | | 1 862 473.00 | 10 123 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 290.00 | | 84 232.00 | 94 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 565.00 | 84 126.00 | 11 674 290.00 | 227 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 275.00 | 84 126.00 | 11 586 066.00 | 133 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940 994.00 | | 1 862 473.00 | 9 940 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 358.00 | 605 368.00 | 27 135.00 | 2 010 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 365.00 | 605 368.00 | 27 135.00 | 2 006 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 213.00 | 2 524 213.00 | | 2 524 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 477.00 | 215 477.00 | | 215 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 989.00 | 3 823 989.00 | | 3 823 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 611 939.00 | 611 939.00 | | 611 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 053.00 | 318 053.00 | | 318 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546 703.00 | 928 687.00 | 4 295 136.00 | 5 546 703.00 |
VI Groupe et associés | 857 626.00 | 857 626.00 | | 857 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 286.00 | | | 351 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 016.00 | 325 016.00 | | 325 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 727.00 | 219 727.00 | | 219 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 145.00 | 5 019 919.00 | 83 226.00 | 5 103 145.00 |
VW T.V.A. | 706 138.00 | 706 138.00 | | 706 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 888.00 | 5 754 872.00 | 4 295 136.00 | 10 372 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 975.00 | 24 203.00 | | 46 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 615.00 | 90 741.00 | | 215 615.00 |
ST Autres comptes | 612 652.00 | 710 111.00 | | 612 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 583.00 | 367 654.00 | | 365 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 015 863.00 | 1 165 654.00 | | 1 015 863.00 |
YT Sous‐traitance | 4 662 965.00 | 4 703 782.00 | | 4 662 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 274.00 | 413 182.00 | | 331 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 722.00 | 61 910.00 | | 71 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 697.00 | 86 113.00 | | 118 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 125.00 | 3 299 409.00 | | 2 165 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 692.00 | 1 157 805.00 | | 986 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 188 089.00 | 6 285 471.00 | | 6 188 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |