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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481 836.00 | 3 123 377.00 | 8 358 460.00 | 11 481 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 223.00 | 108 850.00 | 146 373.00 | 255 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 825 284.00 | 3 236 220.00 | 8 589 064.00 | 11 825 284.00 |
BT Marchandises | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 741.00 | 4 702.00 | 3 996 039.00 | 4 000 741.00 |
BZ Autres créances | 1 179 065.00 | | 1 179 065.00 | 1 179 065.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 045.00 | 4 702.00 | 5 336 343.00 | 5 341 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 328.00 | 3 240 922.00 | 13 925 406.00 | 17 166 328.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 438.00 | 1 445 438.00 | | 1 445 438.00 |
DH Report à nouveau | -589 187.00 | | | -589 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 573.00 | -589 187.00 | | -172 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 678.00 | 3 857 251.00 | | 3 684 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 506.00 | 5 864 756.00 | | 4 949 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 067.00 | 860 570.00 | | 1 071 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 517.00 | 2 524 213.00 | | 2 673 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 386.00 | 907 872.00 | | 1 153 386.00 |
EA Autres dettes | 393 252.00 | 215 477.00 | | 393 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 728.00 | 10 372 888.00 | | 10 240 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 406.00 | 14 230 139.00 | | 13 925 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 548 514.00 | 5 754 872.00 | | 6 548 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 769.00 | 314 133.00 | | 326 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 558 034.00 | | 9 558 034.00 | 9 558 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558 034.00 | | 9 558 034.00 | 9 558 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | 250 056.00 | | 8 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 7 320.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 554.00 | 78 585.00 | | 34 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 804.00 | 85 905.00 | | 34 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 619.00 | 12 133.00 | | 14 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 860.00 | 56 990.00 | | 30 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 479.00 | 69 123.00 | | 45 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 675.00 | 16 782.00 | | -10 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -166 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 473.00 | 8 087 362.00 | | 9 623 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 046.00 | 8 676 549.00 | | 9 796 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 573.00 | -589 187.00 | | -172 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 117.00 | 3 493.00 | | 8 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 337.00 | 71 114.00 | | 161 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 674 290.00 | | 196 905.00 | 11 674 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 912.00 | 11 825 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 912.00 | 11 737 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586 066.00 | | 196 905.00 | 11 586 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 590.00 | 662 680.00 | 15 051.00 | 2 588 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 597.00 | 662 680.00 | 15 051.00 | 2 584 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 517.00 | 2 673 517.00 | | 2 673 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 252.00 | 393 252.00 | | 393 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 017.00 | 3 995 017.00 | | 3 995 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 969 183.00 | 969 183.00 | | 969 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 159.00 | 330 159.00 | | 330 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 347.00 | 927 133.00 | 3 413 655.00 | 4 619 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 036.00 | 1 069 036.00 | | 1 069 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 346.00 | | | 928 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 142.00 | 5 260 916.00 | 83 226.00 | 5 344 142.00 |
VW T.V.A. | 1 018 745.00 | 1 018 745.00 | | 1 018 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 240 728.00 | 6 548 514.00 | 3 413 655.00 | 10 240 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 281.00 | 118 697.00 | | 73 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 046.00 | 215 615.00 | | 226 046.00 |
ST Autres comptes | 934 466.00 | 612 652.00 | | 934 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 622.00 | 365 583.00 | | 266 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 689 957.00 | 1 015 863.00 | | 689 957.00 |
YT Sous‐traitance | 5 693 536.00 | 4 662 965.00 | | 5 693 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 331 274.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 281.00 | 118 697.00 | | 73 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 803.00 | 986 692.00 | | 1 195 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 120 670.00 | 6 188 089.00 | | 7 120 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 36.00 | | |