| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722 436.00 | 1 929 544.00 | 7 792 892.00 | 9 722 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 282.00 | 76 821.00 | 26 461.00 | 103 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 161 913.00 | 2 010 358.00 | 8 151 555.00 | 10 161 913.00 |
BT Marchandises | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 947.00 | 4 702.00 | 4 026 245.00 | 4 030 947.00 |
BZ Autres créances | 1 071 022.00 | | 1 071 022.00 | 1 071 022.00 |
CF Disponibilités | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 803.00 | 4 702.00 | 5 309 101.00 | 5 313 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 475 716.00 | 2 015 060.00 | 13 460 656.00 | 15 475 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 972 628.00 | 459 763.00 | | 972 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 810.00 | 512 865.00 | | 472 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 438.00 | 983 628.00 | | 1 456 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 239.00 | 2 243 898.00 | | 3 967 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 439.00 | 3 836 440.00 | | 3 836 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 413.00 | 1 530 585.00 | | 2 355 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 473.00 | 1 402 267.00 | | 1 066 473.00 |
EA Autres dettes | 778 654.00 | 122 372.00 | | 778 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004 218.00 | 9 135 562.00 | | 12 004 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 460 656.00 | 10 119 190.00 | | 13 460 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 948.00 | 7 916 744.00 | | 8 922 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 112.00 | 178 292.00 | | 287 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 962.00 | 234.00 | 20 196.00 | 19 962.00 |
FG Production vendue services | 9 113 479.00 | 24 400.00 | 9 137 879.00 | 9 113 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 133 441.00 | 24 634.00 | 9 158 075.00 | 9 133 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 288.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 337 072.00 | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 7 727.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 18 227.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 332.00 | 11 023.00 | | 18 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 710.00 | 11 023.00 | | 18 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | 7 204.00 | | -4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 256.00 | 159 186.00 | | 166 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 859.00 | 7 776 750.00 | | 9 237 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 049.00 | 7 263 885.00 | | 8 765 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 810.00 | 512 865.00 | | 472 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 105.00 | 91 853.00 | | 45 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 274.00 | 42 197.00 | | 105 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 351.00 | | 2 154 808.00 | 8 075 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -98 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 265.00 | -98 404.00 | 216 926.00 | 140 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 265.00 | -72 018.00 | 10 161 913.00 | 140 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 386.00 | 9 940 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948 978.00 | | 2 018 402.00 | 7 948 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 380.00 | | 136 407.00 | 122 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 079.00 | 474 288.00 | 26 009.00 | 1 562 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 1 165.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 251.00 | 473 123.00 | 26 009.00 | 1 559 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 413.00 | 2 355 413.00 | | 2 355 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 654.00 | 778 654.00 | | 778 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 921.00 | 98 405.00 | 117 516.00 | 215 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 668.00 | 4 017 668.00 | | 4 017 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 565 981.00 | 565 981.00 | | 565 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 680 128.00 | 598 858.00 | 3 081 270.00 | 3 680 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 439.00 | 3 836 439.00 | | 3 836 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 408 933.00 | | | 2 408 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 145.00 | | | 841 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 952.00 | 503 952.00 | | 503 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 119.00 | 5 254 603.00 | 117 516.00 | 5 372 119.00 |
VW T.V.A. | 789 694.00 | 789 694.00 | | 789 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 004 218.00 | 8 922 948.00 | 3 081 270.00 | 12 004 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 203.00 | 29 449.00 | | 24 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 115.00 | 30 142.00 | | 91 115.00 |
ST Autres comptes | 707 176.00 | 642 948.00 | | 707 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 010.00 | 238 762.00 | | 367 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 165 654.00 | 339 373.00 | | 1 165 654.00 |
YT Sous‐traitance | 4 703 782.00 | 3 438 563.00 | | 4 703 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 182.00 | 522 591.00 | | 413 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 910.00 | 59 588.00 | | 61 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 113.00 | 89 037.00 | | 86 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 299 409.00 | 1 514 479.00 | | 3 299 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 805.00 | 659 204.00 | | 1 157 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282 265.00 | 4 873 006.00 | | 6 282 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |