| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 2 827.00 | 1 165.00 | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823 363.00 | 1 468 881.00 | 6 354 482.00 | 7 823 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 615.00 | 90 370.00 | 35 245.00 | 125 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 351.00 | 1 562 079.00 | 6 513 272.00 | 8 075 351.00 |
BT Marchandises | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 120.00 | 4 702.00 | 2 672 418.00 | 2 677 120.00 |
BZ Autres créances | 796 630.00 | | 796 630.00 | 796 630.00 |
CF Disponibilités | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 620.00 | 4 702.00 | 3 605 918.00 | 3 610 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 971.00 | 1 566 781.00 | 10 119 190.00 | 11 685 971.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 763.00 | 304 638.00 | | 459 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 865.00 | 155 125.00 | | 512 865.00 |
DL TOTAL (I) | 983 628.00 | 470 763.00 | | 983 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 898.00 | 1 972 813.00 | | 2 243 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 440.00 | 3 861 167.00 | | 3 836 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 585.00 | 926 234.00 | | 1 530 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 267.00 | 866 654.00 | | 1 402 267.00 |
EA Autres dettes | 122 372.00 | 126 754.00 | | 122 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 135 562.00 | 7 753 622.00 | | 9 135 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 190.00 | 8 224 386.00 | | 10 119 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 916 744.00 | 6 573 335.00 | | 7 916 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 292.00 | 197 925.00 | | 178 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 943.00 | 4 627.00 | 20 570.00 | 15 943.00 |
FG Production vendue services | 7 351 110.00 | | 7 351 110.00 | 7 351 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 053.00 | 4 627.00 | 7 371 680.00 | 7 367 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 078.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 072.00 | 192 543.00 | | 337 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 727.00 | 60 662.00 | | 7 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 227.00 | 60 662.00 | | 18 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | 17 451.00 | | 11 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | 67 829.00 | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | -7 167.00 | | 7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 186.00 | 3 040.00 | | 159 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 750.00 | 6 369 022.00 | | 7 776 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 885.00 | 6 213 897.00 | | 7 263 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 865.00 | 155 125.00 | | 512 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 853.00 | 112 511.00 | | 91 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 197.00 | 15 829.00 | | 42 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 757.00 | | 1 271 594.00 | 6 803 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 075 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 948 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 2 331.00 | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740 165.00 | | 1 208 813.00 | 6 740 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 930.00 | | 60 450.00 | 61 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 001.00 | 383 078.00 | | 1 179 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 165.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 339.00 | 381 913.00 | | 1 177 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 585.00 | 1 530 585.00 | | 1 530 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 841.00 | 2 663 841.00 | | 2 663 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 537 092.00 | 537 092.00 | | 537 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 606.00 | 846 788.00 | 1 218 818.00 | 2 065 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 440.00 | 3 836 440.00 | | 3 836 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 334.00 | | | 899 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 616.00 | | | 608 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 538.00 | 259 538.00 | | 259 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 085.00 | 3 512 710.00 | 121 375.00 | 3 634 085.00 |
VW T.V.A. | 1 010 581.00 | 1 010 581.00 | | 1 010 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 562.00 | 7 916 744.00 | 1 218 818.00 | 9 135 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 449.00 | 38 772.00 | | 29 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 142.00 | 39 187.00 | | 30 142.00 |
ST Autres comptes | 642 948.00 | 487 162.00 | | 642 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 762.00 | 232 585.00 | | 238 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 373.00 | 155 476.00 | | 339 373.00 |
YT Sous‐traitance | 3 438 563.00 | 2 807 166.00 | | 3 438 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522 591.00 | 382 309.00 | | 522 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 588.00 | 31 828.00 | | 59 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 037.00 | 70 600.00 | | 89 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 479.00 | 1 270 891.00 | | 1 514 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 204.00 | 507 543.00 | | 659 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 873 006.00 | 3 948 409.00 | | 4 873 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |