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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628 806.00 | 1 100 069.00 | 5 528 737.00 | 6 628 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 359.00 | 77 270.00 | 34 089.00 | 111 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 757.00 | 1 179 001.00 | 5 624 756.00 | 6 803 757.00 |
BT Marchandises | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 909.00 | 4 702.00 | 2 028 207.00 | 2 032 909.00 |
BZ Autres créances | 255 452.00 | | 255 452.00 | 255 452.00 |
CF Disponibilités | 230 067.00 | | 230 067.00 | 230 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 332.00 | 4 702.00 | 2 599 630.00 | 2 604 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 089.00 | 1 183 703.00 | 8 224 386.00 | 9 408 089.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 638.00 | 217 934.00 | | 304 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 125.00 | 86 704.00 | | 155 125.00 |
DL TOTAL (I) | 470 763.00 | 315 638.00 | | 470 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 813.00 | 1 776 420.00 | | 1 972 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 167.00 | 2 791 053.00 | | 3 861 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 234.00 | 2 849 244.00 | | 926 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 654.00 | 764 866.00 | | 866 654.00 |
EA Autres dettes | 126 754.00 | 366 063.00 | | 126 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 622.00 | 8 547 646.00 | | 7 753 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 386.00 | 8 863 285.00 | | 8 224 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573 335.00 | 7 165 113.00 | | 6 573 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 925.00 | 5 764.00 | | 197 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
FG Production vendue services | 6 049 679.00 | | 6 049 679.00 | 6 049 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 543.00 | | 6 075 543.00 | 6 075 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 543.00 | 22 204.00 | | 192 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 662.00 | 203 658.00 | | 60 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 662.00 | 203 658.00 | | 60 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 451.00 | 19 433.00 | | 17 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 378.00 | 194 403.00 | | 50 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 829.00 | 213 836.00 | | 67 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | -10 178.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 25 109.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 022.00 | 4 494 482.00 | | 6 369 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 897.00 | 4 407 778.00 | | 6 213 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 125.00 | 86 704.00 | | 155 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 511.00 | 69 531.00 | | 112 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 129.00 | | 1 223 627.00 | 5 661 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 6 803 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 6 740 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 440.00 | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 899.00 | | 1 222 266.00 | 5 598 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 009.00 | | 921.00 | 61 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 995.00 | 328 629.00 | 30 623.00 | 880 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 440.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 773.00 | 328 189.00 | 30 623.00 | 879 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 234.00 | 926 234.00 | | 926 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 631.00 | 2 019 631.00 | | 2 019 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 888.00 | 594 601.00 | 1 180 287.00 | 1 774 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 079.00 | 3 860 079.00 | | 3 860 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 594.00 | | | 439 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 347.00 | | | 435 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 678.00 | 2 337 754.00 | 60 924.00 | 2 398 678.00 |
VW T.V.A. | 654 752.00 | 654 752.00 | | 654 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 622.00 | 6 573 335.00 | 1 180 287.00 | 7 753 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 772.00 | 18 060.00 | | 38 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 187.00 | 18 268.00 | | 39 187.00 |
ST Autres comptes | 487 162.00 | 435 288.00 | | 487 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 585.00 | 212 474.00 | | 232 585.00 |
YT Sous‐traitance | 2 807 166.00 | 2 081 469.00 | | 2 807 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 309.00 | 267 925.00 | | 382 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 828.00 | 5 931.00 | | 31 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 600.00 | 23 991.00 | | 70 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 891.00 | 1 353 814.00 | | 1 270 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 543.00 | 389 126.00 | | 507 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 948 409.00 | 3 015 423.00 | | 3 948 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |