| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 534.00 | 20 869.00 | 3 665.00 | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 8 929.00 | 1 878.00 | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 857.00 | 29 798.00 | 1 005 058.00 | 1 034 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
CF Disponibilités | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 466.00 | | 376 466.00 | 376 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 323.00 | 29 798.00 | 1 381 524.00 | 1 411 323.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 481.00 | 7 773.00 | | 14 481.00 |
DG Autres réserves | 221 131.00 | 133 693.00 | | 221 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 749.00 | 134 146.00 | | 191 749.00 |
DL TOTAL (I) | 827 361.00 | 675 612.00 | | 827 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 901.00 | 361 940.00 | | 270 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 659.00 | 227 659.00 | | 280 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 997.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 645.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 163.00 | 592 378.00 | | 554 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 524.00 | 1 267 990.00 | | 1 381 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 732.00 | 170 196.00 | | 249 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 983.00 | 36 050.00 | | 57 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 749.00 | 134 146.00 | | 191 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 8 509.00 | | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 3 602.00 | | 5 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 2 176.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 901.00 | 94 193.00 | 175 358.00 | 270 901.00 |
VI Groupe et associés | 280 659.00 | 37 093.00 | | 280 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 786.00 | 49 509.00 | 85 277.00 | 134 786.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 205.00 | 133 890.00 | 175 358.00 | 552 205.00 |