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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 534.00 | 23 545.00 | 989.00 | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 10 346.00 | 461.00 | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 857.00 | 33 892.00 | 1 000 965.00 | 1 034 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
BZ Autres créances | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 120.00 | 592.00 | 211 528.00 | 212 120.00 |
CF Disponibilités | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 371.00 | 592.00 | 575 779.00 | 576 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 227.00 | 34 484.00 | 1 576 744.00 | 1 611 227.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 068.00 | 14 481.00 | | 24 068.00 |
DG Autres réserves | 313 293.00 | 221 131.00 | | 313 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 635.00 | 191 749.00 | | 271 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 996.00 | 827 361.00 | | 1 008 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 421.00 | 270 901.00 | | 176 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 243.00 | 280 659.00 | | 356 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 2 176.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | 428.00 | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 747.00 | 554 163.00 | | 567 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 744.00 | 1 381 524.00 | | 1 576 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 592.00 | 249 732.00 | | 425 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 957.00 | 57 983.00 | | 153 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 635.00 | 191 749.00 | | 271 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | 4 093.00 | | 29 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | 1 417.00 | | 8 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
VC Groupe et associés | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 421.00 | 98 919.00 | 77 502.00 | 176 421.00 |
VI Groupe et associés | 356 243.00 | 356 243.00 | | 356 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 638.00 | 313 623.00 | 15.00 | 313 638.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 748.00 | 490 246.00 | 77 502.00 | 567 748.00 |