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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 857.00 | 35 342.00 | 999 515.00 | 1 034 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 127.00 | | 190 127.00 | 190 127.00 |
BZ Autres créances | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CF Disponibilités | 377 546.00 | | 377 546.00 | 377 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 972.00 | | 786 972.00 | 786 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 828.00 | 35 342.00 | 1 786 487.00 | 1 821 828.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DG Autres réserves | 618 416.00 | 534 946.00 | | 618 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 090.00 | 433 470.00 | | 432 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 574.00 | 1 392 484.00 | | 1 474 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 246.00 | 199 655.00 | | 267 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 10 508.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | 39 649.00 | | 42 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 913.00 | 272 728.00 | | 311 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 487.00 | 1 665 213.00 | | 1 786 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 5 716.00 | | 13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 640.00 | 552 010.00 | | 560 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 550.00 | 118 540.00 | | 128 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 090.00 | 433 470.00 | | 432 090.00 |