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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 857.00 | 35 342.00 | 999 515.00 | 1 034 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
BZ Autres créances | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CF Disponibilités | 385 927.00 | | 385 927.00 | 385 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 783.00 | | 798 783.00 | 798 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 639.00 | 35 342.00 | 1 798 298.00 | 1 833 639.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DG Autres réserves | 700 506.00 | 618 416.00 | | 700 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 473.00 | 432 090.00 | | 447 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 048.00 | 1 474 574.00 | | 1 572 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 575.00 | 267 246.00 | | 135 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 2 585.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | 42 082.00 | | 37 385.00 |
EA Autres dettes | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 250.00 | 311 913.00 | | 226 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 298.00 | 1 786 487.00 | | 1 798 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 13 374.00 | | 15 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 459.00 | 560 640.00 | | 572 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 985.00 | 128 550.00 | | 124 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 473.00 | 432 090.00 | | 447 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 272.00 | 262 272.00 | | 262 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 272.00 | 262 272.00 | | 262 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |