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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 497.00 | 1 502.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 11 532.00 | 10 187.00 | 21 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 522.00 | 20 030.00 | 30 492.00 | 50 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BZ Autres créances | 166 327.00 | | 166 327.00 | 166 327.00 |
CF Disponibilités | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 152.00 | | 218 152.00 | 218 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 674.00 | 20 030.00 | 248 644.00 | 268 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 927.00 | 783.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | 59 143.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 62 828.00 | 61 027.00 | | 62 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 027.00 | 70 839.00 | | 124 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 787.00 | 83 284.00 | | 61 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 815.00 | 154 123.00 | | 185 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 644.00 | 215 151.00 | | 248 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 815.00 | 154 123.00 | | 185 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 408.00 | | 1 880 408.00 | 1 880 408.00 |
FG Production vendue services | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 625.00 | | 1 927 625.00 | 1 927 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 55 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 25 925.00 | | 25 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 634.00 | 1 802 700.00 | | 1 930 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 832.00 | 1 743 557.00 | | 1 869 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 801.00 | 59 143.00 | | 60 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658.00 | | 2 061.00 | 48 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 50 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | | 2 061.00 | 19 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 5 697.00 | | 14 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 2 000.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 3 697.00 | | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 027.00 | 124 027.00 | | 124 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
UX Autres créances clients | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 954.00 | 200 077.00 | 18 876.00 | 218 954.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |