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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 591.00 | 15 790.00 | 7 800.00 | 23 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 800.00 | 25 790.00 | 27 010.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 236 592.00 | | 236 592.00 | 236 592.00 |
CF Disponibilités | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 485.00 | | 288 485.00 | 288 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 285.00 | 25 790.00 | 315 495.00 | 341 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 927.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 60 801.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 42 278.00 | 62 828.00 | | 42 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 702.00 | 124 027.00 | | 192 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 698.00 | 61 787.00 | | 58 698.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 216.00 | 185 815.00 | | 273 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 495.00 | 248 644.00 | | 315 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 216.00 | 185 815.00 | | 273 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 423.00 | | 2 023 423.00 | 2 023 423.00 |
FG Production vendue services | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 134.00 | | 2 039 134.00 | 2 039 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 61 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 25 551.00 | | 14 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 708.00 | 1 930 634.00 | | 2 044 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 459.00 | 1 869 832.00 | | 2 004 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | 60 801.00 | | 40 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 521.00 | | 2 278.00 | 50 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | | 1 871.00 | 21 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | 407.00 | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 029.00 | 5 759.00 | | 20 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 1 502.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 4 257.00 | | 11 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 215.00 | 238 806.00 | 19 409.00 | 258 215.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |