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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 591.00 | 18 729.00 | 4 861.00 | 23 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 591.00 | 28 729.00 | 4 861.00 | 33 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BZ Autres créances | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CF Disponibilités | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 552.00 | 28 729.00 | 176 822.00 | 205 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | 928.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 334.00 | 40 249.00 | | 44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 46 612.00 | 42 278.00 | | 46 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 192 702.00 | | 82 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 58 698.00 | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 21 815.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 209.00 | 273 216.00 | | 130 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 822.00 | 315 495.00 | | 176 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 757.00 | 273 216.00 | | 129 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 64 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 14 162.00 | | 13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 382.00 | 2 044 708.00 | | 2 168 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 048.00 | 2 004 459.00 | | 2 124 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 334.00 | 40 249.00 | | 44 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 209.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 209.00 | 33 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 790.00 | 2 938.00 | | 25 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 2 938.00 | | 15 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 468.00 | 43 283.00 | 185.00 | 43 468.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |