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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 23 598.00 | 6 559.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 157.00 | 33 598.00 | 6 559.00 | 40 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 069.00 | 33 598.00 | 129 471.00 | 163 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | -27 921.00 | | | -27 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 008.00 | -27 921.00 | | -59 008.00 |
DL TOTAL (I) | -84 317.00 | -25 308.00 | | -84 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 492.00 | 104 162.00 | | 167 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 408.00 | 42 816.00 | | 34 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 788.00 | 146 979.00 | | 213 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 471.00 | 121 670.00 | | 129 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 795.00 | | 1 557 795.00 | 1 557 795.00 |
FG Production vendue services | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 612.00 | | 1 592 612.00 | 1 592 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 53 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 462.00 | 2 058 851.00 | | 1 594 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 471.00 | 2 086 773.00 | | 1 653 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 008.00 | -27 921.00 | | -59 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 995.00 | | 3 162.00 | 36 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | | 3 162.00 | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 519.00 | 2 079.00 | | 31 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 2 079.00 | | 21 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |